一家企业，没有利润，是可以存活的。但一家企业若没有现金，是绝对无法存活的。

2008年，华尔街老牌投行雷曼兄弟倒闭，这个账面资产几千亿美元的“巨轮”，因为现金流断裂，宣布倒闭，引发了全球金融危机，由此而知现金流关系着企业的生死存亡。

一家企业的现金流量表，可以通过企业的经营、投资及筹资三方面现金流入流出展示。

【经营现金流】

1、购销产品的现金，提供接收劳务上的现金。

2、收支各项税费的现金。

3、收支其他与经营相关的现金。

【投资现金流】

1、收回投资收到的现金，支付投资的现金。

2、取得投资收益的现金。

3、处置与构建固定资产、无形资产和其他长期资产收支的现金净额。

4、处置与取得子公司或其他单位收支的现金净额。

5、收支其他与投资活动有关的现金。

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【筹资现金流】

1、取得借款收到的现金。

2、吸收投资及偿还债务的现金。

3、收到发行债券及分配股利、利润或偿付利息的现金。

4、收支其他与筹资活动有关的现金。

【如何通过现金流量表寻找优质企业？】

1、经营活动现金流净额＞净利润＞0；

2、销售产品、提供劳务收到的现金≥营业收入；

3、投入新项目的投资现金流净额＜0；

4、现金及等价物净增额＞0；

5、期末现金及等价余额≥有息负债。

一家优秀的企业现金流量表需同时满足以上几点因素，且数年持续如此。

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