如何通过财经新闻形成靠谱的基本面分析?
发布时间:2019-8-28 11:38阅读:372
消息分利好、利空两大类型,能在第一时间获取有价值信息,就能提前布局,或者预防亏损,这就是解读基本面的价值点所在。
定义:基本面分析,是以证券的内在价值为依据,着重于对影响证券价格及其走势等各因素的分析,以此决定投资购买何种证券及何时购买。
一般所讲的基本面分析,是指对宏观经济面、公司主营业务所处行业、公司业务同行业竞争水平和公司内部管理水平,包括对管理层的考察等诸多方面的分析。
基本面消息多来自于国家政策、突发事件、研报、公司公告等,在媒体上传播宏观层面或行业、个股的讯息。
当今是信息爆炸的时代,所以,甄别有效信息是学会投资的必修课,甄别有效信息即对重要信息的敏感度。
信息敏感度不是一两天练就的,需要长期坚持,看新闻、市场信息,结合自身理解去分析、解读市场。
认清:A股是政策市
对中国股市,相信大家听过一句话,“A股是政策市”,是说,我们的市场受政策影响波动很大。
为什么A股受政策影响大?
实际上,各国资本市场不论是发展初期,还是成熟阶段,都会受政策影响,美国或欧洲市场这种发展了百年以上的市场,也会受政策或突发事件的影响,只是影响结果程度的问题。
中国资本市场发展20多年,并不成熟,还处于对资本市场认知和探索阶段,所以政策对市场影响更大。
中国经济本身处于高速发展阶段,加之,资本市场机制有待完善,造投资者投资心理脆弱,市场出现突发事件或政策影响时,就会集中体现在股指波动上。
基本面之——判断有价值的消息
抛开大政策或突发事件,很多宏观调控的决策变成了今天投资者的决策依据,今天就好好说说基本面消息的逻辑分析。
举例说明——
2017年4月7日的两条新闻:
1.美国向叙利亚发射59枚战斧式巡航导弹,意在报复本周发生的“化学武器袭击平民”事件。
2.京津冀地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区,三区域快递规划发布,快递业行动指南出炉。
两条新闻同时面世,哪条信息对市场影响更大,自然优先受到关注。
第1条信息,属于区域战争,对全世界的金融市场有影响,当天全球金融市场下挫,黄金、有色等避险类板块上涨。而第2条,只是快递行业的,政策,影响范围有限。
从两条新闻可以看出,利用消息影响力度去捕捉投资机会,是非常有效的一种形式(非绝对,请继续看后文)。
如何解读消息
然而,前文所说,获取有价值的新闻,只是研究的一个方面,更重要的是如何解读新闻,这是关键。
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举例说明——
一.2013年6月20日,中国农业银行隔夜间同行业拆借利率暴涨30多个点,造成市场恐慌性抛盘,之后的5个交易日股指连续下挫,最低点位创下1849.65点。
解读:银行同行业间隔夜拆借是指,银行之间相互借钱的利率。那么为什么会有银行之间的相互借钱呢?那是因为,银行贷款给企业或者个人,在合同期内,企业和各位未能及时偿还贷款,造成了银行收不回钱了,那么当季末,年终跟央行结款的时候,账目无法对接,所以会在同行业间拆借,那拆借是要给利息的。
一家银行的同业拆借利率升高,怎么会对股市有影响呢?
一方面,很多企业和个人将银行贷款的资金投向股市。
另一方,面银行自有资金有很大一部分也投进了股市。那么年终结款时,就会抛售大量的银行持有的股份,所以造成资金从券商流向银行。
这种大量资金从二级市场流向银行,严重时会导致散户恐慌性抛盘,造成踩踏事件,也就有了2013年6月股指暴跌。这是由于银行继续大量资金造成市场流动性紧张带来的股指暴跌。
二.2015年3月,国家全面推行一带一路建设,与印度、等国签署高铁订单。一带一路相关股票爆涨。
解读:国家战略布局,相关概念股暴涨,即有国家政策倾斜与扶植,又有业绩支撑,会对相关上市公司带来实实在在的利好。这是国家战略布局对市场的影响。
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三.2017年4月1日,雄安新区设立,这是一项重大历史性战略选择。随即,河北板块强势连续涨停,其中金隅股份成为板块龙头,带领雄安概念一路高歌猛进。
有机构调查,京津冀地区未来15年每年水泥需求提高约8%,未来水泥供应量产生的直接价值300亿左右,直接利好金隅股份。
解读:这就是数据向好为个股提供了未来成长空间,利用这个政策带来的利好提前布局似的投资者收益。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。