“沪强深弱”格局显现
发布时间：2019-6-5 09:59阅读：525
问一问
分析人士指出，虽然当下北上资金的“一举一动”已能对行情的演绎产生一定影响。当前外资在A股整体持股比例依然有限，限制了北上资金偏爱的价值蓝筹在短期超预期表现可能性。不过，从近期持仓情况来看，外资正在显著调整持仓结构，从长期确定性(家电、白酒等消费股)向短期确定性(猪肉股、银行股等)调整。
数据显示，北上资金加仓个股中不少都为“新面孔”，而卖出个股中则有一些“老面孔”。从上述情况来看，在两市情绪回落，热点调整之际，资金对前期涨幅较大的家电和消费类个股进行调仓成为时下主流操作。
从陆股通持股的板块分布来看，当前主板市值占比回升，中小企业板占比继续明显回落，创业板占比回升。具体来看，主板持股市值占比83.46%，较4月末提升0.30%；中小企业板占比12.08%，较4月末下降0.64%；创业板占比4.46%，较4月末提升0.34%。由此可见，在北上资金整体再度净流入A股的背景下，北上资金对于蓝筹板块依然青睐有加，“沪强深弱”格局初步显现。那么这背后又有何逻辑呢？
中金公司指出，5月以来，在外部扰动上升的背景下，风险偏好下行态势明显，基本面占优的公司在市场调整中更易获得调仓资金青睐，相对抗跌属性驱动基本面因子继续表现。从不同属性资金相对强弱来看：配置思维占主导的北向资金自3月以来出现了连续流出，基本面因子表现之所以未因北上资金的流出而走弱，是因为在市场博弈过程中，配置型思维整体占据主导：相对收益投资者以攻守兼备为目标，开始逐渐将持仓向基本面有优势的板块腾挪；国内配置型投资者，在市场调整过程中，则开始通过ETF等方式增加配置。
进一步来看，该机构认为，自3月7日以来基本面因子连续反弹的宏观和交易环境在短期内或难以发生逆转，基本面因子占优的趋势延续概率依旧较高。
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