布局核心资产
发布时间:2019-4-30 13:41阅读:559
种种迹象表明当前指数数度受阻于重要阻力位后回落在所难免,但后期积极因素有望继续形成合力。
仅就增量资金的角度而言,中金公司表示,进入四月份以后沪深港通北上资金流入速度明显减缓,近期甚至出现连续净流出。外资持股比例最高的100家A股公司在本轮反弹后整体估值已经回升,估值不再像年初那样明显低估。在这种背景之下,短期海外资金流入的节奏虽可能会趋缓,甚至不排除可能会有阶段性流出。不过总体上,该机构认为,年内可能仍有2000亿-4000亿元资金净流入的可能。
从技术分析来看,申万宏源证券表示,当前量化指标已全面指示调整波段,好消息是“底部区域”就在不远处,回调速度最快的时候可能已经过去。此外,融资情绪指数上周回落10.02%至42.93%,仍处于下行波段中。上述量化指标显示,调整暂未结束,但距离指标体系的“底部区域”并不远,意味着小波段回调进程过半,回调速度最快的时候可能已经过去。
从上述逻辑出发,申万宏源证券进一步强调,针对后市,投资者不应急于转向纯防御配置,当前的重点是布局即将到来的“可为期”。推荐坚守消费底仓叠加成长和国企改革上寻找弹性的组合。一方面,增值税减税对耐用消费“降价放量”,对必须消费业绩改善的效果只会推迟,而不会缺席,仍是后续结构选择的重点,要珍惜核心资产。可重点关注白酒、纺织服装、商贸零售和汽车。另一方面,在2月成长兑现显著超额收益后,3月-4月是成长相对收益回落,改善性价比的窗口期。指标显示当前调整进程过半,成长风格可能也已同步见底,5G、新能源和消费电子可提前布局。最后,后续改革红利释放的主题性机会仍值得重视,继续推荐国企改革和区域主题(海南、长三角和粤港澳板块)。
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