兴业全球投资
发布时间:2014-7-24 15:47阅读:559
点绿成金 绿创未来 | 基金代码 163409(前端)163410(后端) | 基金类型 股票型 | 海通三年评级 -- | |||||||||||||
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投资目标 |
| 产品亮点 & 投资策略 | ||||||||||||||
本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。 |
| 推荐理由 成立以来业绩稳健突出,荣膺中国证券报评选出的“2013年度金牛基金”奖; 基金经理陈锦泉从业经验丰富,曾在保险资管效力长达9年,管理数百亿资产,在大类资产配置方面功底深厚; 能源与环保问题日益成为全球关注热点,世界经济正在经历一场“绿色转型”。在这样的国际大背景下,“绿色”投资主题契合当前中国经济改革大方向,从政策扶持、产业发展前景、市场关注等角度,都有持续的潜力可挖掘。 基于年报中提到的转型和挤出逻辑,本基金管理人继续对 2014 年保持不悲观的态度,在策略上更加侧重具有良好景气度和成长性的行业和公司的挖掘,对于有实际业绩成长支撑的股票保持了坚定持有,同时还适当关注国企改革、稳增长措施带来的投资机会。总体上,选择具有长期成长空间的公司,保持精耕细作以及一定的逆向思维是有益于组合的。 | ||||||||||||||
基金经理 | ||||||||||||||||
陈锦泉:1977年生,工商管理硕士,15年证券从业经历。历任职华安证券(原名为安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资产管理公司投资管理部副总经理。2010年8月加入兴业全球基金管理有限公司,现任兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年5月6日起至今)。 | ||||||||||||||||
第三方评估(海通) |
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海通风险评价 | 高风险 |
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海通分类 | 主动股票开放型 |
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注:数据截至2014年3月31日 | ||||||||||||||||
基金表现 2014-03-31 |
| 持仓摘要 2014-03-31 | ||||||||||||||
兴全绿色投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率对比 | 十大股票 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 | ||||||||||||
汇川技术 | 2,334,198 | 165,798,083.94 | 8.62 | |||||||||||||
瀚蓝环境 | 9,765,752 | 102,638,053.52 | 5.34 | |||||||||||||
平高电气 | 7,252,394 | 91,670,260.16 | 4.77 | |||||||||||||
特变电工 | 9,500,000 | 85,595,000.00 | 4.45 | |||||||||||||
贝因美 | 3,099,665 | 81,800,159.35 | 4.25 | |||||||||||||
中国南车 | 14,991,967 | 67,613,771.17 | 3.52 | |||||||||||||
华测检测 | 3,172,495 | 62,878,850.90 | 3.27 | |||||||||||||
中炬高新 | 6,003,759 | 56,855,597.73 | 2.96 | |||||||||||||
人福医药 | 1,935,746 | 53,155,585.16 | 2.76 | |||||||||||||
北方创业 | 2,945,453 | 51,751,609.21 | 2.69 | |||||||||||||
债券 |
| 占基金资产 净值比例 | ||||||||||||||
石化转债 |
| 2.66 | ||||||||||||||
民生转债 |
| 2.14 | ||||||||||||||
13附息国债07 |
| 2.08 | ||||||||||||||
13国开36 |
| 1.56 | ||||||||||||||
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基金回报 | 净值增长率 | 比较基准收益率 | +/-基准 | 股票投资行业分布 2014-03-31 | ||||||||||||
今年以来 | 3.95% | -5.89% | 9.84% | 行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 | ||||||||||
近3个月 | 3.95% | -5.89% | 9.84% | 制造业 | 1,368,017,520.81 | 71.12 | ||||||||||
2013年 | 43.87% | -6.35% | 50.22% | 采矿业 | - | - | ||||||||||
2012年 | 1.44% | 6.90% | -5.46% | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,912,162.55 | 6.55 | ||||||||||
成立以来 | 36.70% | -24.20% | 60.90% | 建筑业 | - | - | ||||||||||
| 批发和零售业 | 399,737.26 | 0.02 | |||||||||||||
资产分配(占基金总资产比重) |
| 住宿和餐饮业 | - | - | ||||||||||||
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项目 比重 ● 股票 85.82% ● 债券 10.35% ● 银行存款和结算备付金 2.65% ● 其它 1.18% | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,253,143.58 | 4.33 | ||||||||||||
| 金融业 | - | - | |||||||||||||
| 房地产业 | - | - | |||||||||||||
| 租赁和商务服务业 | 712,519.50 | 0.04 | |||||||||||||
| 科学研究和技术服务业 | 87,562,727.82 | 4.55 | |||||||||||||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,746,535.00 | 0.97 | |||||||||||||
单位净值2014-3-31 | 1.3670元 | 教育 | - | - | ||||||||||||
基金成立日期 | 2011-05-06 | 卫生和社会工作 | - | - | ||||||||||||
基金管理人 | 兴业全球基金管理有限公司(管理费率:1.50%) | 文化、体育和娱乐业 | - | - | ||||||||||||
基金托管人 | 中国工商银行 (托管费率:0.25%) | 综合 | - | - | ||||||||||||
申购费率 | 申购金额(M)<50万,1.5%;50万≤M<200万,0.8%; 200万≤M<500万,0.4%;M≥500万,每笔1000元 |
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赎回费率 | 0~0.50% | 合计 | 1,684,604,346.52 | 87.58 | ||||||||||||
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