一、前言年初以来煤价一路上行，安全及环保对煤炭供给的限制、进口煤的压制以及需求高位推动煤价持续走好，展望下半年，供给方面增加效应或缓慢显现，供给紧张格局难以快速逆转，行业景气有高位持续性。目前板块估值并未充分反应全年的业绩预期，我们认为在煤价高升下，陕西煤业应该更为受益，陕煤的市场煤与长协煤比例为7:3，高于行业内平均，因此对市场煤价的波动对公司的收入... 阅读全文

189次浏览 2021-7-16 09:59

热度比肩新能源汽车的电子烟赛道，正式告别无序进入政策监管期。悦刻(NYSE:RLX)股价直接腰斩，思摩尔国际(HK:06969)也一度断崖下挫。身为电子烟制造设备龙头，有“中国电子烟第一股”之称的思摩尔，未来路向何方？01预期之中去年7月，思摩尔国际（HK：06969）在港股上市，让人们看到电子烟的制造环节也能是一个印钞机生意。... 阅读全文

189次浏览 2021-4-20 14:19

从国内盐湖资源整体情况看，国内盐湖锂资源的开发主要呈现以下特征。国内锂资源开发最成熟的依然是 $赣锋锂业(SZ002460)$  和 $天齐锂业(SZ002466)$  等澳洲的锂辉石和阿根廷盐湖资源，一方面原因是海外这些资源品质比较优越，另一方面原因是则得益于这些资源所在地区基础设施完善，方便开采和运输，利于工业化生产。与赣锋锂业和天齐锂业不同， $... 阅读全文

189次浏览 2021-8-18 10:22

今天市场宽基指数除了创业板指外普涨，但中国平安、万科A、保利地产、双汇发展等盘中继续创出了年内新低，虽然后来都涨了。比较特别的是在宽基指数普涨的同时，创业板指反而下跌了，使得创业板的点位要突破上证指数又是功亏一篑。最近我的可转债涨的比较好，但我发现还是多做多错。事情从周二下午说起。当时我发现钧达转债大涨15%以上，而正股当时并没有封板，于是果断的清仓了... 阅读全文

189次浏览 2021-7-23 10:52

今天的大跌估计让很多人觉得震惊，几乎所有大盘指数的跌幅都在2%以上。我的高估组合中大部分股票也都是下跌的，而且下跌幅度较大（-5%左右）；白酒自选股中大部分股票更是跌幅巨大。通过以上两点，基本是可以100%确定抱团股已经彻底解散了。其实解散在1-2个月以前就开始了，只是今天的大跌让这种解散非常彻底，而且打破了很多人重新抱团的幻想。反观我一直看好的银行股... 阅读全文

189次浏览 2021-8-18 11:19

由于担心新一轮疫情封锁可能引发违约潮，印度银行股持续下跌。印度单日新增新冠确诊病例数近期连创新高。印度卫生部19日公布的数据显示，印度较前一日新增新冠确诊病例273810例，创疫情以来新高，累计确诊病例超过1500万例；新增死亡病例1619例，累计死亡病例178769例。这迫使印度部分邦政府重新实施疫情封锁，印度金融中心孟买的所在的马哈拉施特拉邦和首都... 阅读全文

189次浏览 2021-4-21 10:26

昨天再次提醒：一定要紧紧拿住广誉远！这是一个十倍大牛股！事情没有你们想象的那么简单！广誉远国资改革，必将脱胎换骨，必须提前预判、大胆持股！这就是战略！股民也是股东之一，现在十万股东群策群力要搞好广誉远，你觉得他会不好吗？十万股东为企业奔走呼号、积极推销，甚至直接参与国资改革，推动国资改革，推动企业不断改革提升、发展壮大！这完全是市场规律、市场行为，没有... 阅读全文

189次浏览 2021-7-22 14:10

从大局来看食品饮料，轻工制造，地产建材等等传统行业增长遇到了瓶颈，后面无非就两条路，一是利用成本和技术优势吃下同行份额（这里面的优等生是万华化学），二是等着自己份额被蚕食，或者整体叙述慢慢下降，同时你会发现估值越来越低，股价也越来越低。与之对立的是新能源，半导体，芯片光伏诸如此类，估值高的出奇，故事也挺不错。当年“人人都要住房，人人都离不开... 阅读全文

189次浏览 2021-8-2 11:32

今天市场出现了明显的风格切换，银行、保险、地产、消费等普涨，而前一段时间比较强势的，以新能源、光伏为代表的科技股则出现了不小的跌幅。在过去一年时间里，分化一直都是突出的现象，但“合久必分，分久必合”，再强的分化也有尽头。从长期来看，提升股价的始终是业绩，而不是赛道。哪个行业都有优等生，哪个行业也都有不及格，以行业为单位的走势，可... 阅读全文

189次浏览 2021-8-10 09:15

21.05.17双低转债组合今年净值：1.1736仓位97%本日-1.24%本周-1.24%本月+1.16%本季+8.26%本年+17.36%高点回撤-1.24%21.05.14历史最高净值：2.303018.05.15至今累计净值：2.27452018年收益率-7.62%2019年收益率+44.23%2020年收益率+45.46%2021年收益率+17.36%年化收益率31.45%本日：总数量362只5%排位双低值112.8210%排位双低值117.0815%排位双低值119.7720%排位双低值122.8750%排... 阅读全文

189次浏览 2021-5-19 11:22

这两天一直和老婆在讨论这段时间，在投资上的变化，就是标题说的，从繁到简，由多变少，持续做减法。以前自己投资过万科，平安，招行，格力等等，这些行业都是需要不断的拿着计算器，看着财务报表，一顿计算估值，杠杆率，分红率，不良资产率，最后的收益是操着卖白粉的心，获得了白菜的收益，后来想明白的商业逻辑，放下偏执，选择从繁到简，选择简单的商业模式，那种一分钟或是几... 阅读全文

189次浏览 2021-6-21 09:26

悦读全球（2021.07.14）巴西运动员下榻的东京酒店暴发集体感染路透社14日报道，一名日本市政府官员说，数十名巴西奥运代表团成员下榻的日本酒店检测出集体感染事件。大规模感染引起了人们对疫情在当地人和奥运工作人员及运动员之间传播的担忧。位于东京西南部滨松市的酒店有七名工作人员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，包括柔道运动员在内的31名巴西奥运代表团目... 阅读全文

189次浏览 2021-7-16 11:20

1. 华为轮值董事长郭平讲话 2021年8月11日，华为轮值董事长郭平在新员工座谈上说：”华为在手机领域会继续保持存在，期待随着造芯能力不断增强，手机王座也终将归来。“新员工问：在目前的形势下，我们只有设计能力却没办法制造芯片，公司将来是否会对2012实验室一些芯片相关后端以及工艺部分进行资源倾斜、加大投入？郭平：”... 阅读全文

189次浏览 2021-8-19 10:51

PPI与CPI价差扩至历史高位，上游通过“通胀”表现出来的复苏，是供应链瓶颈以及海外史无前例的量化宽松之下，流动性释放带来的结果。从国内来看，不应该去奢望流动性会很宽松，或者流动性会明显收紧。而对于下半年A股走势、市场风格和配置方向，券商的观点存在着比较明显的分歧，在多数券商认为成长股依旧有机会，应加大对芯片、医疗等行业的配置力... 阅读全文

189次浏览 2021-7-8 11:41

啥情况？医美三剑客集体重挫，板块市值单日蒸发超600亿，这一黑马却“秃然”涨停在昨日板块指数创下新高之后，医美概念股今日迎来了大幅回调。前期强势股昊海生科、爱美客以及华熙生物等集体重挫，而刚刚剥离亏损资产的振东制药却逆市20%涨停，该公司目前正瞄准医美分支中的“脱发经济”。作为今年A股最炙手可热的板块之一... 阅读全文

189次浏览 2021-6-3 09:46