伯恩斯坦投行对于新能源汽车公司的估值的担忧也同样是我们担忧点，目前难以认定泡沫，如认定泡沫将无法在更高的泡沫里获取利润。BYDH股已占H股组合45%，体现了我们对于公司的高度认可，今日减仓5%，同时再进一步削减20%腾讯，30%阿里巴巴，所得资金全数投入风能，继续我们对可再生能源的投入。以下作部分解释。BYD和TESLA等一批新能源公司已经涨到全球汽车... 阅读全文

219次浏览 2021-10-21 13:31

原创：联合投研，六斤菠菜在恒瑞整体业务中，2020年抗肿瘤药、麻醉、造影剂分别占收入比为55%、17%、13%，而造影及部分麻醉产品短期集采，为公司造成一定负面压制。一、集采压制最近的集采中，恒瑞的碘克沙醇（预计2020年销售达15亿，增速超30%）、格隆溴铵（预计2020年销售达3亿）丢标。同时，奥沙利铂、多西他赛、顺阿曲库铵即使中标，但降幅也达百分... 阅读全文

219次浏览 2021-8-3 09:35

开始我对mRNA的未来，只觉得是个很牛的技术，但眼光局限于单抗，双抗，ADC，以岭药业的连花清瘟胶囊，复星医药。康希诺…等我再仔细了解mrna的技术，是因为马斯克吹的牛，他说我认为BioNTech、CureVac和Moderna是对的——医学的未来是mRNA。基本上你可以用mRNA治愈一切，它就像一个计算机程序，基本上是病毒合成。你可以对它进行编程以执... 阅读全文

219次浏览 2021-6-3 10:47

其实吧，只要不看账户，就不知道今天亏了多少钱。回头看，今天的大跌是有迹可循的，周末最大的新闻就是对学生减负，降低校外培训，中概股的教育股在已经腰斩2次的基础上继续腰斩，高位跌去了90%以上。今天开盘，A股的教育股也未能幸免，全通教育大跌15%，中公教育、昂立教育、凯文教育和学大教育跌停。当然这里也有错杀的，比如中公教育是做公务员培训的，东方时尚是做驾校... 阅读全文

219次浏览 2021-7-27 09:54

家居板块一直是牛股辈出的板块，不缺少牛股，只是缺少发现牛股的眼睛。比如去年疫情影响下，乐歌股份和恒林股份受益于居家办公，办公桌椅销售大幅增长，业绩突突突的涨。乐歌股份Q2开始，净利润增速都在1.5倍以上。 乐歌股份的股价半年内涨了差不多5倍。当然股价走势远早于业绩走势，股价在2020年半年报披露后基本见顶了。今天，我们就一起从财务角度看看家居板块哪家公... 阅读全文

219次浏览 2021-5-6 09:54

“网红雪糕，没有最贵，只有更贵。”这个去年还在被消费者追捧的品类，正在迎来一轮审视的目光，以及激烈的质疑。 自2018年行业兴起，到2020年行业爆发，夏日一贯是网红雪糕展开营销战、进一步扩张的好时节，但没想到，今年网红雪糕就“翻车”了。 钟薛高是网红雪糕的头部选手，但近期却深陷舆论危机。一系列负面讨论，... 阅读全文

219次浏览 2021-6-25 09:47

一、做最坏的操作预案先聊市场。美股中概股、港股、A股三地继续联动下杀，市场濒临崩溃的边缘。港股腾讯控股、美团午后跌幅扩大，带崩港指，加剧了市场恐慌，A股尾盘大跳水。今日A股两市成交量1.5万亿，放量暴跌，这种走势容易引发踩踏，极端情况下，可能会演化成股灾。下午三点离岸人民币急速走贬，在港股、A股暴跌背景下，人民币下杀，难免引发外资撤退的猜测。如果形成港... 阅读全文

219次浏览 2021-7-28 09:41

一场资源国家和经济大国之间的“世纪大博弈”，正在拉开序幕。 这场博弈里最引人注目的现象是：发达国家拼命印钞，以抵御百年不遇的新冠疫情；资源国家，尤其是以智利、秘鲁、澳大利亚为代表的南美、大洋洲国家，则开启了大宗商品涨价模式。 概括起来就是：你敢印钞，我就涨价。你（发达国家、经济大国）想收割全球，对不起，我（资源国家）就专门收割你... 阅读全文

219次浏览 2021-6-3 09:23

据媒体报道，国际能源署（IEA）日前明确警告称，如果不进一步提高关键金属的产量，其价格将长期持续飙涨，关键金属涨价将拖累电动汽车、太阳能、风电等行业发展，从而无法支撑全球能源转型的完成。例如，铜价于5月第二周创下历史新高，达到1.0361万美元/吨，比去年3月的历史低点高出一倍以上，同时刷新了2011年大宗商品繁荣期时创下的价格峰值。铜是最主要的工业金... 阅读全文

219次浏览 2021-5-27 13:38

Facebook的第一个季度财报，听完看完下来的一些感觉，记录一下。小扎：哎呀，AR/VR，我好兴奋。桑德伯格：客户用我们的广告找了很多生意。CFO：千万别买我们股票！虽然我们已经花了很多很多钱，接下来的9个月我们还要花更多钱！这个财报出的不能更好了。1营收和利润都大幅增长。广告增长47%，QUEST2超过100%，利润增长超90%。广告增长主要有两部... 阅读全文

219次浏览 2021-4-30 10:18

欢迎关注公众号：大马哈投资今年以来的市场真是应了曹名长在去年三季报中的一句话：“目前股市内在结构的估值系统处于一种极端状态…整个系统处于一种割裂、不稳定的状态，将可能呈现出较高的波动率。”当下的的市场就犹如一部经典的教科书，给我们带来的启发多多。一、市场回顾今年以来,大家的关注点都聚焦在到底是该“抱团“还... 阅读全文

219次浏览 2021-5-11 11:09

狼吃羊讲道理吗？不讲，讲的是实力！吃你肉、长我肉、你死我活，就是最大的道理，镰刀割韭菜也是一样的道理。所以都知道老美不讲理，为什么还不敢不跟它走，因为怕挨打。都知道公司小人坏，为什么不敢得罪，因为小人总是得志成为你的上司。都知道赛道股泡沫，为什么还追高，因为它涨。你非不服较劲，除非股息高到你够吃够喝，而且还不能有融资，否则无论多低估、多有投资价值，它也... 阅读全文

219次浏览 2021-7-30 10:27

从2020年5月买进中信证券，到2021年7月全清中信证券，共亏损20万元。这张沪市打新牌付出了惨重代价。东方财富市值超越了中信证券，中国平安不断的下跌，传统大金融当前的估值逐年下跌。在中信证券以及其他券商上是否会出现估值降维呢？今天重换牌了。当三峡能源新股上市时，就打算打新牌用三峡能源了。在当今及将来的时代发展趋势，新能源电力还是有期待的。三峡能源当... 阅读全文

219次浏览 2021-7-6 10:49

雪球网显示，4月模拟组合收益23%，实盘收益比模拟盘稍好些。核心仓位还是通策医疗，国际医学，高点处减持些国际医学，总体操作很少。还是那句话，未来仓位会越来越轻，必须牢牢控住住仓位，必须降低证券投资的资金。股市本质就是泡沫游戏，任何时候都有泡沫，只是有些时候泡沫小点，有些时候泡沫大点，不要把资金都放在市场里，差不多就好，利润比较多的时候就多取出些，适当配... 阅读全文

219次浏览 2021-5-11 11:10

今天，被压抑太久的大盘蓝筹出现上涨，但不宜轻言风格切换，科创50依然是强势的方向。以中证500和中证1000为代表的中小盘股，近期表现也明显强于大盘股。所以，从行业看，市场的主线是半导体、新能源等；从市值看，主线是中小盘股。接下来，分享几个碎片化想法。1、消息。经常会有读者问：某股票出现这个消息，该怎么看？这样的解读有意义吗？你已经持仓了该股票，今晚出... 阅读全文

219次浏览 2021-8-4 11:02