qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

6月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-12 20:40 320次浏览

6月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.72%

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6月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5620。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-6-11 20:00 310次浏览

5月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.03%

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5月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.5987。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF1... 阅读全文

2024-5-17 20:10 243次浏览

5月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.86%

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5月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.86%，跑赢上证指数，单位净值为0.59，累计净值为0.5926。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-05-154.107.42--嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-05-164.8120.216.14嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-05-164.6... 阅读全文

2024-5-16 19:50 236次浏览

4月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.11%

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4月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5425。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-4-30 20:20 238次浏览

4月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨2.31%

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4月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨2.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5276。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-04-24-0.96-4.25--嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-04-24-0.93-4.07--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-04-24-0.92-4.05-... 阅读全文

2024-4-24 20:11 191次浏览

4月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.98%

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4月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5157。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-04-233.673.39-6.94嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-04-233.433.10-6.36嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-04-22... 阅读全文

2024-4-23 20:11 230次浏览

4月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.23%

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4月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5194。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-4-11 20:10 264次浏览