2月13日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.58%
发布时间：2026-2-13 20:10阅读：85
2月13日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1264。
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理35只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF联接C | 007029 | 2026-02-12 | 3.28 | 2.03 | 42.94 |
| 易方达中证500ETF联接Y | 022913 | 2026-02-12 | 3.28 | 2.04 | 43.07 |
| 易方达中证500ETF联接A | 007028 | 2026-02-12 | 3.28 | 2.04 | 43.07 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2026-02-13 | 2.95 | -5.21 | 46.16 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2026-02-13 | 2.73 | -5.04 | 43.08 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2026-02-13 | 2.74 | -5.02 | 43.44 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2026-02-12 | 0.64 | -1.71 | 10.68 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2026-02-12 | 0.80 | -0.78 | 14.60 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2026-02-12 | 0.80 | -0.78 | 14.60 |
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2026-02-13 | 7.15 | 9.03 | 40.66 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2026-02-13 | -0.98 | -5.56 | 3.94 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2026-02-13 | -0.98 | -5.59 | 3.52 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2026-02-13 | 0.36 | -1.84 | 21.36 |
| 易方达沪深300ETF联接Y | 022928 | 2026-02-13 | 0.36 | -1.84 | 21.36 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2026-02-13 | 0.36 | -1.85 | 21.12 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2026-02-13 | -1.51 | -5.47 | 13.39 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2026-02-13 | -1.51 | -5.46 | 13.50 |
| 易方达沪深300ETF | 510310 | 2026-02-13 | 0.40 | -1.95 | 22.60 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2026-02-13 | -1.60 | -5.80 | 14.68 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2026-02-13 | -0.21 | -6.63 | 8.03 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2026-02-13 | -0.21 | -6.63 | 8.14 |
| 易方达上证50ETF联接C | 007380 | 2026-02-13 | -0.03 | -2.80 | 17.02 |
| 易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2026-02-13 | 0.11 | -2.58 | 17.67 |
| 易方达上证50ETF联接A | 007379 | 2026-02-13 | -0.04 | -2.80 | 17.14 |
| 易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2026-02-13 | 0.12 | -2.55 | 18.13 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2026-02-13 | -0.21 | -6.98 | 8.51 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2026-02-13 | -0.03 | -2.92 | 18.65 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2026-02-13 | 1.92 | 1.96 | 44.74 |
| 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2026-02-13 | -0.34 | -3.85 | 9.84 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2026-02-13 | -0.34 | -3.99 | 10.44 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2026-02-12 | -2.24 | -9.54 | 4.58 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2026-02-12 | -2.24 | -9.51 | 4.99 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2026-02-12 | -2.12 | -8.68 | 8.36 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2026-02-12 | -2.13 | -8.72 | 7.97 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2026-02-12 | -2.40 | -10.04 | 4.79 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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