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2月13日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.58%

发布时间：2026-2-13 20:10阅读：116

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2月13日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.58%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1264。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.53亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证500ETF联接C0070292026-02-123.282.0342.94
易方达中证500ETF联接Y0229132026-02-123.282.0443.07
易方达中证500ETF联接A0070282026-02-123.282.0443.07
易方达中证军工ETF5125602026-02-132.95-5.2146.16
易方达中证军工指数(LOF)C0128422026-02-132.73-5.0443.08
易方达中证军工指数(LOF)A5020032026-02-132.74-5.0243.44
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752026-02-120.64-1.7110.68
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322026-02-120.80-0.7814.60
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332026-02-120.80-0.7814.60
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002026-02-137.159.0340.66
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102026-02-13-0.98-5.563.94
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742026-02-13-0.98-5.593.52
易方达沪深300ETF联接A1100202026-02-130.36-1.8421.36
易方达沪深300ETF联接Y0229282026-02-130.36-1.8421.36
易方达沪深300ETF联接C0073392026-02-130.36-1.8521.12
易方达沪深300非银ETF联接C0078822026-02-13-1.51-5.4713.39
易方达沪深300非银ETF联接A0009502026-02-13-1.51-5.4613.50
易方达沪深300ETF5103102026-02-130.40-1.9522.60
易方达沪深300非银ETF5120702026-02-13-1.60-5.8014.68
易方达沪深300医药ETF联接C0078832026-02-13-0.21-6.638.03
易方达沪深300医药ETF联接A0013442026-02-13-0.21-6.638.14
易方达上证50ETF联接C0073802026-02-13-0.03-2.8017.02
易方达上证50指数(LOF)C0128752026-02-130.11-2.5817.67
易方达上证50ETF联接A0073792026-02-13-0.04-2.8017.14
易方达上证50指数(LOF)A5020482026-02-130.12-2.5518.13
易方达沪深300医药ETF5120102026-02-13-0.21-6.988.51
易方达上证50ETF5101002026-02-13-0.03-2.9218.65
易方达中证500ETF5105802026-02-131.921.9644.74
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312026-02-13-0.34-3.859.84
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002026-02-13-0.34-3.9910.44
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282026-02-12-2.24-9.544.58
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272026-02-12-2.24-9.514.99
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292026-02-12-2.12-8.688.36
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302026-02-12-2.13-8.727.97
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502026-02-12-2.40-10.044.79

（数据来源：同花顺iFinD）



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#ETF# @ 群友热聊中~

临江小杜 23:09

@财滚滚 你好，QDII人民币份额和美元现汇份额有啥不同？汇率变动的时候哪个更划算？谢啦~

程老师 23:09

QDII的人民币份额和美元现汇份额主要有三点核心区别：1.申购货币不同，人民币份额用人民币申购，美元现汇份额需用账户内的美元现汇申购；2.赎回结算方式不同，人民币份额赎回后直接结算为人民币，美元...

雾里看花花在哪 23:09

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 23:09

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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