qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

10月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.32%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6582。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为3.20亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发... 阅读全文

2024-10-28 20:20 237次浏览

10月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.41%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.41%，跑输上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596... 阅读全文

2024-10-24 20:10 257次浏览

10月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.54%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6651。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-L... 阅读全文

2024-10-23 20:20 278次浏览

10月22日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.55%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6550。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596... 阅读全文

2024-10-22 20:40 347次浏览

10月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.91%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.91%，跑赢上证指数，单位净值为0.66，累计净值为0.6649。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-18 20:20 270次浏览

10月14日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.59%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6688。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技... 阅读全文

2024-10-14 20:50 548次浏览

10月10日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨3.62%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

10月10日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨3.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6726。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII-L... 阅读全文

2024-10-10 21:20 319次浏览

7月16日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.49%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

7月16日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.49%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5629。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-7-16 20:10 276次浏览