6月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.11%
发布时间：2024-6-28 20:50阅读：202
6月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5564。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-28 | -1.40 | 3.21 | -7.06 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-28 | -1.36 | 3.12 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-28 | -1.37 | 3.09 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-28 | 0.50 | -2.06 | -1.80 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-28 | -1.35 | -0.64 | 21.92 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-27 | -1.18 | -0.59 | 16.35 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-28 | -1.35 | -0.72 | 16.63 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-28 | -1.35 | -0.71 | 16.89 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-27 | 2.65 | 4.02 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-27 | 0.26 | 5.44 | 27.05 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-27 | 0.06 | 4.77 | 25.00 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-27 | 0.07 | 4.80 | 25.31 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-27 | -0.04 | 4.49 | 26.44 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-28 | -1.40 | -3.82 | -1.07 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-27 | -0.70 | -4.05 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-27 | -0.04 | 4.52 | 26.76 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-27 | 1.02 | -1.50 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-27 | -0.11 | -4.67 | 0.40 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-28 | -1.60 | -3.53 | -0.70 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-28 | -0.48 | -4.19 | -0.68 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-28 | -0.47 | -4.16 | -0.28 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-28 | -6.65 | -0.21 | -25.20 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-28 | -4.30 | -6.35 | -9.56 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-28 | -4.29 | -6.33 | -9.32 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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