10月10日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.81%
发布时间：2025-10-10 19:41阅读：115
10月10日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.81%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1963。
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.07亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理33只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-10-09 | 5.50 | 8.85 | 21.84 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-10-09 | 1.85 | 9.17 | 34.26 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-10-09 | 1.77 | 8.68 | 32.17 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-10-09 | 1.77 | 8.68 | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-10-09 | 1.76 | 8.67 | 32.04 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-10-09 | 1.48 | 6.25 | 22.03 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-10-09 | 1.41 | 5.94 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-10-09 | 1.41 | 5.94 | 20.92 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-10-09 | 1.40 | 5.92 | 20.68 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-10-09 | 1.20 | 6.44 | 23.19 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-10-09 | 1.20 | 6.41 | 22.88 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-10-09 | 1.00 | 3.04 | 14.76 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-10-09 | 1.00 | 3.04 | 14.65 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-10-09 | 0.49 | 0.40 | 12.26 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-10-09 | 0.47 | 0.41 | 11.62 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-10-09 | 0.47 | 0.42 | 11.72 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-10-09 | 0.18 | 1.48 | 4.86 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-10-09 | 0.17 | 1.45 | 4.44 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-10-09 | 0.02 | -0.93 | 4.00 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-10-09 | 0.01 | -0.92 | 4.91 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-10-09 | 0.01 | -0.94 | 3.89 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-10-09 | -0.19 | 3.29 | 30.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-10-09 | -0.29 | 3.13 | 29.58 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-10-09 | -0.29 | 3.13 | 29.58 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-10-09 | -0.30 | 8.95 | 36.09 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-10-09 | -0.31 | 8.91 | 35.55 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-10-09 | -0.32 | 9.42 | 37.58 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-10-09 | -0.37 | 8.84 | 35.05 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-10-09 | -0.38 | 8.76 | 34.49 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-10-10 | 0.12 | 4.86 | 22.49 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-10-10 | -0.48 | 1.26 | 11.48 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-10-10 | -1.98 | 0.39 | 23.75 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-10-10 | -2.08 | 0.43 | 25.04 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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