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10月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.03%

发布时间：2025-10-29 19:50阅读：143

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10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-10-294.541.2713.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-10-294.541.3013.53
易方达沪深300非银ETF5120702025-10-294.023.4711.60
易方达中证500ETF5105802025-10-295.031.9331.39
易方达沪深300非银联接C0078822025-10-293.813.2310.89
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-10-294.771.86--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-10-294.771.8429.48
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-10-294.771.8629.61
易方达沪深300ETF发起式5103102025-10-293.482.9724.17
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-10-293.312.84--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-10-293.312.8222.67
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-10-293.312.8422.91
易方达沪深300医药ETF5120102025-10-291.04-3.5411.01
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-10-290.99-3.3510.52
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-10-290.98-3.3610.41
易方达中证军工ETF5125602025-10-295.263.7016.75
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-10-295.023.4915.26
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-10-295.023.5115.55
易方达上证50ETF5101002025-10-291.993.3218.00
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-10-291.883.0616.62
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-10-291.883.0516.52
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-10-291.62-0.6527.07
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-10-291.62-0.6527.07
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-10-291.52-1.0627.61
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-10-291.44-1.0425.96
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-10-291.44-1.0326.27
易方达沪深300非银联接A0009502025-10-281.384.928.47
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-10-280.568.8430.28
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-10-281.97-0.6234.94
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-10-281.91-0.6035.39
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-10-281.85-1.0534.02
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-10-281.84-1.0234.56
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-10-281.94-1.0835.93

（数据来源：同花顺iFinD）



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