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10月29日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌0.03%

发布时间：2025-10-29 19:50阅读：37

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10月29日，截至收盘，易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1969。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为14.03亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理33只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742025-10-294.541.2713.07
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102025-10-294.541.3013.53
易方达沪深300非银ETF5120702025-10-294.023.4711.60
易方达中证500ETF5105802025-10-295.031.9331.39
易方达沪深300非银联接C0078822025-10-293.813.2310.89
易方达中证500ETF联接发起式Y0229132025-10-294.771.86--
易方达中证500ETF联接发起式C0070292025-10-294.771.8429.48
易方达中证500ETF联接发起式A0070282025-10-294.771.8629.61
易方达沪深300ETF发起式5103102025-10-293.482.9724.17
易方达沪深300ETF发起式联接Y0229282025-10-293.312.84--
易方达沪深300ETF发起式联接C0073392025-10-293.312.8222.67
易方达沪深300ETF发起式联接A1100202025-10-293.312.8422.91
易方达沪深300医药ETF5120102025-10-291.04-3.5411.01
易方达沪深300医药ETF联接A0013442025-10-290.99-3.3510.52
易方达沪深300医药ETF联接C0078832025-10-290.98-3.3610.41
易方达中证军工ETF5125602025-10-295.263.7016.75
易方达中证军工指数(LOF)C0128422025-10-295.023.4915.26
易方达中证军工指数(LOF)A5020032025-10-295.023.5115.55
易方达上证50ETF5101002025-10-291.993.3218.00
易方达上证50ETF联接发起式A0073792025-10-291.883.0616.62
易方达上证50ETF联接发起式C0073802025-10-291.883.0516.52
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322025-10-291.62-0.6527.07
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332025-10-291.62-0.6527.07
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002025-10-291.52-1.0627.61
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752025-10-291.44-1.0425.96
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312025-10-291.44-1.0326.27
易方达沪深300非银联接A0009502025-10-281.384.928.47
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002025-10-280.568.8430.28
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302025-10-281.97-0.6234.94
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292025-10-281.91-0.6035.39
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282025-10-281.85-1.0534.02
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272025-10-281.84-1.0234.56
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502025-10-281.94-1.0835.93

（数据来源：同花顺iFinD）



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金是按购买的当天交易日净值确认购买净值。附注:当天交易日时间9:30-15:00,15:00以后购买的会算下一个工作日的净值。
彭经理 2192
你好，请问qdii基金用美元还是人民币？
你好，人民币交易，QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，和普通基金一样交易。
杨经理 3072
易方达恒生国企ETF联接A基金怎么样？收益稳定吗？
你好，还是不错的，股票开户买基金，可详询
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#速进，高盈利基金被曝光# @ 群友热聊中~

上海万三江 07:38

@红顶商道 你好，易方达中概互联ETF联接(QDII)A(人民币份额)（006327）基金还可以买吗？2026年还会涨吗？谢啦~

程老师 07:38

你好，易方达中概互联ETF联接（QDII）A（人民币份额）（006327）基金是否还能购买以及2026年是否会涨，需要综合多方面因素来判断。从基金投资方向来看，该基金主要投资于海外上市的中国互联...

京圈红韵 07:38

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 07:38

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
138人正在群聊
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