qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

12月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4841。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881... 阅读全文

2023-12-11 19:40 204次浏览

11月30日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.47%

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11月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5103。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF15968320... 阅读全文

2023-11-30 20:17 283次浏览

11月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.38%

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11月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.38%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5079。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-11-281.360.9712.85嘉实上海金ETF1598312023-11-292.02-0.2915.28嘉实上海金ETF发起联接C0165822023-11-291.88-0.32--嘉实上海金... 阅读全文

2023-11-29 20:15 218次浏览

11月28日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.10%

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11月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5203。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881... 阅读全文

2023-11-28 19:42 156次浏览

11月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.08%

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11月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5268。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-11-230.704.525.42嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-11-23-1.346.425.05嘉实国证通信ETF1596952023-11-23-0.702.33--嘉实... 阅读全文

2023-11-24 19:42 198次浏览

11月23日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.39%

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11月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5380。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)160717202... 阅读全文

2023-11-23 19:42 204次浏览

11月22日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.26%

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11月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.26%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5306。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII... 阅读全文

2023-11-22 19:43 146次浏览

11月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.64%

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11月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5320。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII... 阅读全文

2023-11-21 19:51 166次浏览