8月12日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.15%
发布时间：2024-8-12 20:20阅读：52
8月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5407。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理25只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-08-12 | 1.00 | -0.19 | 22.76 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-08-12 | 0.95 | -0.17 | 17.69 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-08-12 | 0.94 | -0.17 | 17.46 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-08-09 | 0.53 | -9.38 | 16.78 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-08-09 | 0.48 | -9.31 | 19.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-08-09 | 0.60 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-08-09 | 0.60 | -9.23 | 16.23 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-08-09 | 0.61 | -9.21 | 16.51 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-08-09 | 0.48 | -9.43 | 16.44 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-08-09 | -0.80 | 1.36 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-08-09 | 0.00 | 2.77 | 22.30 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-08-12 | 2.31 | -6.86 | -4.79 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-08-12 | 2.34 | -7.18 | -4.74 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-08-09 | 1.37 | -2.27 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-08-12 | 0.75 | -1.56 | -20.07 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-08-09 | -1.18 | 1.44 | -8.89 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-08-09 | -1.23 | 1.57 | -8.86 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-08-09 | -1.18 | 1.48 | -8.53 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-08-09 | 1.46 | -4.22 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-08-12 | -1.11 | 3.64 | -21.17 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-08-12 | -1.11 | 3.62 | -21.36 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-08-12 | -1.60 | -0.83 | -6.94 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-08-12 | -0.84 | -9.79 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-08-12 | -0.85 | -9.78 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-08-12 | -0.89 | -10.26 | -9.80 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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