qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨3.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5443。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)1607172023-11-152.701.443.03嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012023-11-143.475.58--嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇0165342023-11-143... 阅读全文

2023-11-15 19:33 296次浏览

10月31日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.55%

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10月31日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.55%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5153。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159... 阅读全文

2023-10-31 21:01 205次浏览

10月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.94%

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10月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.94%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5250。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-10-271.94-1.0615.16嘉实H股指数(QDII)1607172023-10-271.65-1.4615.97嘉实国证通信ETF1596952023-10-26-4.26-5.73--嘉实国证通信ETF... 阅读全文

2023-10-27 19:32 187次浏览

10月26日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.08%

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10月26日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5150。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-1... 阅读全文

2023-10-26 20:12 228次浏览

10月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌0.77%

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10月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.77%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5165。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上海金ETF1598312023-10... 阅读全文

2023-10-20 19:53 194次浏览

10月11日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.37%

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10月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5383。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.70亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-10-112.58-2.279.22嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-10-111.32-1.7830.48嘉实H股指数(QDII)1607172023-10-112.22-2.699.9... 阅读全文

2023-10-11 21:01 891次浏览

11月30日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.82%

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11月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.82%，累计净值为0.5485，单位净值为0.55，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名71/822，所有基金中排名73/1123。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城4.5410.16-22.... 阅读全文

2022-12-1 00:09 342次浏览

11月29日嘉实H股指数(QDII)净值上涨6.40%

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11月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨6.40%，累计净值为0.5387，单位净值为0.54，跑赢上证指数，在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名34/815，所有基金中排名34/1116。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1恒生科技513130何琦、柳军8.6032.56-32.182华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513330徐猛8.4934.11-33.193华宝中证800地产ETF159707蒋俊阳8.3825.599.684房地产ETF159768张亦驰、张凯、谭跃... 阅读全文

2022-11-30 00:07 376次浏览