qdii基金买入净值按哪天的算相关资讯_叩富问财专题

4月9日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5106。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192024-04-084.246.7016.50嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002024-04-09-3.36-7.67-34.10嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-0... 阅读全文

2024-4-9 19:50 338次浏览

12月28日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.68%

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12月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.68%，跑赢上证指数，单位净值为0.50，累计净值为0.5023。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)1607172023-12-282.28-3.46-10.99嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-12-27-0.30-7.38-12.18嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-12-27-2.70-5.... 阅读全文

2023-12-28 19:40 264次浏览

12月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨2.00%

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12月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨2.00%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4892。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)160717202... 阅读全文

2023-12-27 20:00 418次浏览

12月14日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.35%

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12月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4872。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF... 阅读全文

2023-12-14 19:40 261次浏览

12月13日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.16%

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12月13日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.16%，跑输上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4855。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF(QDII)159... 阅读全文

2023-12-13 20:30 325次浏览

12月11日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.06%

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12月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4841。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881... 阅读全文

2023-12-11 19:40 259次浏览

11月30日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.47%

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11月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5103。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证内地运输主题ETF15968320... 阅读全文

2023-11-30 20:17 344次浏览

11月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.38%

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11月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.38%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5079。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)1607192023-11-281.360.9712.85嘉实上海金ETF1598312023-11-292.02-0.2915.28嘉实上海金ETF发起联接C0165822023-11-291.88-0.32--嘉实上海金... 阅读全文

2023-11-29 20:15 275次浏览