7月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.28%
发布时间：2024-7-17 20:20阅读：48
7月17日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.28%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5613。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-07-16 | 7.82 | 10.61 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-07-16 | 4.12 | 5.45 | 21.71 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-07-17 | 3.17 | 5.44 | 25.91 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-07-17 | 2.96 | 4.95 | 20.48 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-07-17 | 2.96 | 4.95 | 20.23 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-07-17 | 2.98 | 2.72 | 1.42 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-07-17 | 2.81 | 2.56 | 1.17 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-07-17 | 2.81 | 2.52 | 0.77 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-07-17 | 2.64 | -5.32 | -11.93 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-07-17 | 2.63 | -5.34 | -12.16 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-07-17 | 0.82 | -0.29 | -4.24 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-07-16 | 4.08 | 4.75 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-07-16 | -0.25 | 3.87 | 27.15 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-07-16 | -0.52 | 2.34 | 24.06 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-07-16 | -0.52 | 2.37 | 24.36 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-07-16 | -0.50 | 2.59 | 24.08 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-07-16 | -0.50 | 2.62 | 24.38 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-07-17 | 0.83 | 0.73 | -0.74 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-07-16 | 2.18 | 4.34 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-07-17 | 0.72 | 0.66 | -1.20 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-07-17 | 3.21 | -2.56 | -21.02 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-07-17 | -2.68 | -0.96 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-07-17 | -2.69 | -0.94 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-07-17 | -2.78 | -0.95 | -10.66 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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