基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月26日，截至收盘，华安沪深300增强策略ETF（561000）较前一交易日净值上涨1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.97，累计净值为0.9706。华安沪深300增强策略ETF基金成立于2022年12月21日，最新规模为6423.08万元，基金经理为张序、许之彦，他们在管基金情况分别如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证电子50... 阅读全文

2024-4-26 19:40 176次浏览

4月25日国寿安保中证500ETF联接净值下跌0.07%

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4月25日，截至收盘，国寿安保中证500ETF联接（001241）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5411。国寿安保中证500ETF联接基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.61亿元，基金经理为苏天醒，其在管基金情况如下所示：苏天醒，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042... 阅读全文

2024-4-25 20:40 184次浏览

4月25日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.05%

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4月25日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8772。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.77亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化优选一年... 阅读全文

2024-4-25 20:30 214次浏览

4月25日中泰中证500指数增强A净值上涨0.12%

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4月25日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨0.12%，跑输上证指数，单位净值为1.17，累计净值为1.1684。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1492.75万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰ESG主题6个月持有混... 阅读全文

2024-4-25 20:20 159次浏览

4月25日长城中证500指数增强A净值上涨0.06%

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4月25日，截至收盘，长城中证500指数增强A（006048）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4134。长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日，最新规模为3.20亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城久泰沪深300指数A2000022024-0... 阅读全文

2024-4-25 20:20 193次浏览

4月24日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨2.31%

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4月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨2.31%，跑赢上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5276。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-04-24-0.96-4.25--嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-04-24-0.93-4.07--嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-04-24-0.92-4.05-... 阅读全文

2024-4-24 20:11 175次浏览

4月24日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.98%

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4月24日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2205。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-4-24 20:10 147次浏览

4月23日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.98%

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4月23日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5157。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232024-04-233.673.39-6.94嘉实H股指数(QDII-LOF)1607172024-04-233.433.10-6.36嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)1595022024-04-22... 阅读全文

2024-4-23 20:11 213次浏览