基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月30日，截至收盘，鹏华沪深300ETF联接(LOF)C（006939）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.5020。鹏华沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2019年1月22日，最新规模为1.93亿元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华创业板50ETF1596812024-04-298.814.57-16.93科创100ETF基金5882202024-04-298.873.17--鹏华智投800混合C0196012024-04-302.982.08--鹏华智投800混... 阅读全文

2024-4-30 20:40 192次浏览

4月30日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.63%

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4月30日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.63%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2601。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-4-30 20:40 149次浏览

4月30日中邮中证500指数增强A净值下跌0.28%

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4月30日，截至收盘，中邮中证500指数增强A（590007）较前一交易日净值下跌0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.6451。中邮中证500指数增强A基金成立于2011年11月22日，最新规模为2589.71万元，基金经理为王高，其在管基金情况如下所示：王高，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中邮中证500指数增强C008124202... 阅读全文

2024-4-30 20:31 192次浏览

4月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.11%

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4月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5425。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普生物科技精选行业ET... 阅读全文

2024-4-30 20:20 223次浏览

4月30日工银沪深300ETF联接C净值下跌0.44%

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4月30日，截至收盘，工银沪深300ETF联接C（005103）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.9808。工银沪深300ETF联接C基金成立于2019年8月21日，最新规模为4567.46万元，基金经理为刘伟琳，其在管基金情况如下所示：刘伟琳，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）高股息ETF港股159691202... 阅读全文

2024-4-30 20:11 264次浏览

4月30日华安中证1000指数增强C净值下跌0.53%

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4月30日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值下跌0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.7951。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为2376.14万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证500指数增强A01458720... 阅读全文

2024-4-30 20:11 206次浏览

4月29日建信MSCI中国A股指数增强A净值上涨1.09%

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4月29日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强A（007806）较前一交易日净值上涨1.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.3504。建信MSCI中国A股指数增强A基金成立于2019年11月13日，最新规模为8245.91万元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证10... 阅读全文

2024-4-29 20:40 161次浏览

4月29日建信上证50ETF联接A净值上涨0.48%

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4月29日，截至收盘，建信上证50ETF联接A（005880）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.2175。建信上证50ETF联接A基金成立于2018年10月25日，最新规模为4174.67万元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信深证基本面60ETF1599162024-04-292.222.38-3.60建信深证基本面60ETF联接A5300152024-04-292.102.24-3.36建信深证基本面60ETF联接C0063632024-04-292.092.20-3.... 阅读全文

2024-4-29 20:40 131次浏览