基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月3日，截至收盘，华安上证50ETF联接A（040190）较前一交易日净值下跌0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2494。华安上证50ETF联接A基金成立于2010年11月18日，最新规模为4887.60万元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证基建指数发起式C0169092... 阅读全文

2024-4-3 20:20 358次浏览

4月3日国联安沪深300指数增强A净值下跌0.17%

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4月3日，截至收盘，国联安沪深300指数增强A（020220）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0630。国联安沪深300指数增强A基金成立于2024年1月23日，最新规模为1.24亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安消费50ETF1596702024-... 阅读全文

2024-4-3 20:20 276次浏览

4月3日嘉实沪深300指数研究增强A净值下跌0.13%

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4月3日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值下跌0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3778。嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日，最新规模为12.31亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实量化精选股票0016... 阅读全文

2024-4-3 20:20 179次浏览

3月18日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值上涨0.53%

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3月18日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.53%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9450。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数... 阅读全文

2024-3-18 20:20 210次浏览

3月18日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨0.93%

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3月18日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为3.60，累计净值为1.5817。华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年5月4日，最新规模为1310.87亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-03-18... 阅读全文

2024-3-18 20:20 300次浏览

3月18日华泰柏瑞中证500ETF净值上涨1.37%

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3月18日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值上涨1.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.52，累计净值为0.7658。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.78亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创板ETF5880902024-03-180.... 阅读全文

2024-3-18 20:20 312次浏览

3月18日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨1.78%

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3月18日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨1.78%，跑赢上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9778。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.72亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三... 阅读全文

2024-3-18 20:20 352次浏览

3月18日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.40%

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3月18日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为0.5072。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.44亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

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