基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

4月22日，截至收盘，汇添富沪深300基本面增强指数A（010854）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5645。汇添富沪深300基本面增强指数A基金成立于2021年1月20日，最新规模为32.68亿元，基金经理为顾耀强，其在管基金情况如下所示：顾耀强，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富绝对收益定开混合A00... 阅读全文

2024-4-22 18:40 205次浏览

4月19日华夏中证500ETF联接C净值下跌0.65%

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4月19日，截至收盘，华夏中证500ETF联接C（006382）较前一交易日净值下跌0.65%，跑输上证指数，单位净值为0.61，累计净值为0.6133。华夏中证500ETF联接C基金成立于2018年9月19日，最新规模为1.45亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏饲料豆粕期货ETF1599852024-04-191.23-0.4320.56华夏黄金ETF5188502024-04-19-0.3012.1326.52华夏黄金ETF联接C0087022024-04-19-0.2711.0323.29华夏黄金ETF联接A... 阅读全文

2024-4-19 20:20 128次浏览

4月19日华夏中证1000ETF发起式联接A净值下跌0.41%

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4月19日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接A（013922）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7548。华夏中证1000ETF发起式联接A基金成立于2022年1月25日，最新规模为5888.78万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证智选100... 阅读全文

2024-4-19 20:10 181次浏览

4月19日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.75%

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4月19日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.75%，跑输上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2794。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为92.83亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合C007... 阅读全文

2024-4-19 20:10 168次浏览

4月19日华安中证1000指数增强C净值下跌0.59%

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4月19日，截至收盘，华安中证1000指数增强C（015149）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7641。华安中证1000指数增强C基金成立于2022年7月12日，最新规模为5681.87万元，基金经理为马韬，其在管基金情况如下所示：马韬，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安中证500指数增强C01458820... 阅读全文

2024-4-19 20:10 198次浏览

4月19日新华沪深300指数增强A净值下跌0.30%

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4月19日，截至收盘，新华沪深300指数增强A（005248）较前一交易日净值下跌0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.1267。新华沪深300指数增强A基金成立于2019年12月18日，最新规模为7950.90万元，基金经理为邓岳，其在管基金情况如下所示：邓岳，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）新华积极价值灵活配置混合001681202... 阅读全文

2024-4-19 20:10 141次浏览

4月19日东方沪深300指数增强C净值下跌0.19%

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4月19日，截至收盘，东方沪深300指数增强C（016205）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9940。东方沪深300指数增强C基金成立于2022年11月8日，最新规模为1697.07万元，基金经理为盛泽，其在管基金情况如下所示：盛泽，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）东方鼎新灵活配置混合A0011962024... 阅读全文

2024-4-19 20:10 155次浏览

4月19日华安沪深300ETF联接A净值下跌0.78%

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4月19日，截至收盘，华安沪深300ETF联接A（008776）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8273。华安沪深300ETF联接A基金成立于2020年8月3日，最新规模为6077.40万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安黄金易ETF联接C0002172024-04-19-0.3011.6725.48华安黄金易(ETF)5188802024-04-19-0.3012.1426.94华安黄金易ETF联接A0002162024-04-19-0.3011.7025.92华安... 阅读全文

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