基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月28日，截至收盘，南方沪深300ETF联接I（021022）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.54，累计净值为1.6986。南方沪深300ETF联接I基金成立于2024年3月19日，最新规模为196.41万元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ETF1599252024-06-28-0.76-3.30-7.68南方沪深300ETF联接I0210222024-06-28-0.71-3.14--南方沪深300ETF联接A2020152024-06-28-0.71-3.14-7.31南方MS... 阅读全文

2024-6-28 21:00 224次浏览

6月28日浙商沪深300指数增强(LOF)A净值上涨0.30%

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6月28日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)A（166802）较前一交易日净值上涨0.30%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.7220。浙商沪深300指数增强(LOF)A基金成立于2012年5月7日，最新规模为1.59亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强C01... 阅读全文

2024-6-28 21:00 141次浏览

6月28日明亚中证1000指数增强C净值上涨0.79%

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6月28日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8147。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚价值长青C00912920... 阅读全文

2024-6-28 21:00 105次浏览

6月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨0.11%

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6月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5564。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952024-06-28-1.403.21-7.06嘉实国证通信ETF发起联接A0190712024-06-28-1.363.12--嘉实国证通信ETF发起联接C0190722024-06-28-1.373.09-... 阅读全文

2024-6-28 20:50 288次浏览

6月28日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.70%

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6月28日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6367。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为15.74亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-28 20:10 305次浏览

6月27日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.65%

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6月27日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8304。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为2200.03万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利TK5601502024-06-2... 阅读全文

2024-6-27 20:21 167次浏览

6月26日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨0.18%

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6月26日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨0.18%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0156。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为5046.63万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：王赟杰，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证研发创... 阅读全文

2024-6-26 20:40 170次浏览

6月26日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨2.86%

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6月26日，截至收盘，富国中证1000指数增强(LOF)A（161039）较前一交易日净值上涨2.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6601。富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年5月31日，最新规模为15.74亿元，基金经理为徐幼华、方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：徐幼华，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-6-26 20:40 227次浏览