基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月12日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5557。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产... 阅读全文

2024-6-12 20:40 383次浏览

6月12日国泰君安中证1000优选股票发起A净值上涨0.59%

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6月12日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起A（019505）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9343。国泰君安中证1000优选股票发起A基金成立于2023年12月12日，最新规模为1.54亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证1000优... 阅读全文

2024-6-12 20:30 266次浏览

6月12日汇添富沪深300安中指数C净值上涨0.20%

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6月12日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.76，累计净值为2.2715。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证精准医疗指数(LOF)A501... 阅读全文

2024-6-12 19:10 287次浏览

6月11日景顺长城沪深300指数增强A净值下跌0.85%

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6月11日，截至收盘，景顺长城沪深300指数增强A（000311）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为1.99，累计净值为2.3320。景顺长城沪深300指数增强A基金成立于2013年10月29日，最新规模为42.51亿元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城创业板综指增强A0080... 阅读全文

2024-6-11 21:30 226次浏览

6月11日海富通沪深300增强C净值下跌0.95%

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6月11日，截至收盘，海富通沪深300增强C（004512）较前一交易日净值下跌0.95%，跑输上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.3488。海富通沪深300增强C基金成立于2017年5月10日，最新规模为7946.04万元，基金经理为朱斌全、林立禾，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略E... 阅读全文

2024-6-11 20:30 271次浏览

6月11日西部利得中证1000指数增强A净值上涨0.51%

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6月11日，截至收盘，西部利得中证1000指数增强A（018157）较前一交易日净值上涨0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8626。西部利得中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为4.77亿元，基金经理为盛丰衍、翟梓舰，他们在管基金情况分别如下所示：翟梓舰，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得中证1000... 阅读全文

2024-6-11 20:30 213次浏览

6月11日西部利得沪深300指数A净值下跌1.12%

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6月11日，截至收盘，西部利得沪深300指数A（673100）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.6809。西部利得沪深300指数A基金成立于2017年3月21日，最新规模为5.96亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得CES芯片指数增强C01441920... 阅读全文

2024-6-11 20:30 387次浏览

6月11日大成沪深300指数C净值下跌0.82%

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6月11日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为1.1385。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为9408.43万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：刘淼，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证芯片产业指数发起式C02085... 阅读全文

2024-6-11 20:30 222次浏览