基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月11日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.25，累计净值为1.2545。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.62亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A0157842024... 阅读全文

2024-6-11 20:30 236次浏览

6月11日海富通中证500增强C净值下跌0.23%

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6月11日，截至收盘，海富通中证500增强C（009004）较前一交易日净值下跌0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5289。海富通中证500增强C基金成立于2020年3月5日，最新规模为2929.05万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF1595532... 阅读全文

2024-6-11 20:30 105次浏览

6月11日长信中证1000指数增强C净值上涨0.74%

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6月11日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值上涨0.74%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9044。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为3005.60万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息量化混合A519929... 阅读全文

2024-6-11 20:30 286次浏览

6月11日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.72%

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6月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.72%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5620。嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术... 阅读全文

2024-6-11 20:00 369次浏览

6月7日西部利得中证500指数增强A净值上涨0.06%

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6月7日，截至收盘，西部利得中证500指数增强A（502000）较前一交易日净值上涨0.06%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为0.9284。西部利得中证500指数增强A基金成立于2015年4月15日，最新规模为17.62亿元，基金经理为盛丰衍，其在管基金情况如下所示：盛丰衍，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）西部利得量化成长混合A0000062... 阅读全文

2024-6-7 20:30 280次浏览

6月7日国泰君安中证1000优选股票发起C净值上涨0.77%

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6月7日，截至收盘，国泰君安中证1000优选股票发起C（019506）较前一交易日净值上涨0.77%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9195。国泰君安中证1000优选股票发起C基金成立于2023年12月12日，最新规模为4708.53万元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安中证100... 阅读全文

2024-6-7 20:30 242次浏览

6月7日中欧沪深300指数增强C净值下跌0.41%

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6月7日，截至收盘，中欧沪深300指数增强C（015388）较前一交易日净值下跌0.41%，跑输上证指数，单位净值为0.84，累计净值为0.8432。中欧沪深300指数增强C基金成立于2022年3月29日，最新规模为7564.14万元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧互通精选混合A1660072024-... 阅读全文

2024-6-7 20:30 352次浏览

6月7日浦银安盛沪深300指数增强A净值下跌0.46%

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6月7日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强A（519116）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.9043。浦银安盛沪深300指数增强A基金成立于2010年12月10日，最新规模为5.59亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛中证A50指数增强A0212562... 阅读全文

2024-6-7 20:21 300次浏览