6月14日南方沪深300ETF联接I净值上涨0.52%
发布时间:2024-6-14 20:40阅读:70
6月14日,截至收盘,南方沪深300ETF联接I(021022)较前一交易日净值上涨0.52%,跑赢上证指数,单位净值为1.57,累计净值为1.7258。
南方沪深300ETF联接I基金成立于2024年3月19日,最新规模为196.41万元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-06-14 | -1.49 | -1.72 | -25.81 |
南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 2024-06-14 | -1.42 | -1.30 | -24.46 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 2024-06-14 | -1.42 | -1.27 | -24.15 |
南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 2024-06-14 | -1.42 | -1.28 | -24.46 |
南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 2024-06-14 | -1.42 | -1.25 | -- |
南方沪深300ETF | 159925 | 2024-06-14 | -0.71 | -2.64 | -6.11 |
南方沪深300ETF联接A | 202015 | 2024-06-14 | -0.67 | -2.50 | -5.82 |
南方沪深300ETF联接C | 004342 | 2024-06-14 | -0.68 | -2.53 | -6.20 |
南方沪深300ETF联接I | 021022 | 2024-06-14 | -0.67 | -2.50 | -- |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-06-14 | -0.53 | -2.80 | -5.27 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 2024-06-14 | -0.52 | -2.71 | -5.48 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 2024-06-14 | -0.51 | -2.68 | -5.10 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 2024-06-14 | -0.52 | -2.71 | -5.48 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 2024-06-14 | 0.01 | -7.93 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2024-06-14 | 0.01 | -7.94 | -26.68 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2024-06-14 | 0.00 | -7.97 | -26.91 |
南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2024-06-13 | -0.43 | -4.63 | -- |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-06-13 | -0.43 | -4.63 | -12.14 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-06-13 | -0.43 | -4.65 | -12.48 |
南方中证500ETF | 510500 | 2024-06-13 | -0.45 | -4.84 | -12.89 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-06-14 | -1.41 | -4.17 | -4.94 |
南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 2024-06-14 | -1.42 | -4.21 | -5.33 |
南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 2024-06-14 | -1.42 | -4.18 | -- |
南方恒指ETF | 513600 | 2024-06-14 | -1.48 | -4.20 | -4.89 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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