基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年12月12日消息，汇添富中盘积极成长混合A(008065)最新净值1.0562元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.30%，同类排名7|56；近6个月收益率-6.30%，同类排名6|52。汇添富中盘积极成长混合A基金成立于2020年3月13日，截至2023年9月30日，汇添富中盘积极成长混合A规模24.22亿元。阅读全文

2023-12-12 19:00 496次浏览

12月12日华宝沪深300增强C净值上涨0.24%

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12月12日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.24%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4303。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.61亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C0127982023-1... 阅读全文

2023-12-12 18:50 319次浏览

12月11日兴业中证500ETF净值上涨1.16%

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12月11日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值上涨1.16%，跑赢上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.8535。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为2453.75万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF5105702023-12-11-0.05-0.26-8.33兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-12-11-0.08-0.34--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-12-11-0.08-0.32--兴业沪... 阅读全文

2023-12-11 20:20 265次浏览

12月11日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.06%

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12月11日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.06%，跑输上证指数，单位净值为0.48，累计净值为0.4841。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881... 阅读全文

2023-12-11 19:40 262次浏览

12月11日汇添富消费升级混合A净值1.5617元，下跌1.82%

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金融界2023年12月11日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5617元，下跌1.82%。该基金近1个月收益率-9.79%，同类排名3977|4077；近6个月收益率-15.47%，同类排名2984|3834。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-11 19:40 486次浏览

12月8日景顺中证500指数增强A净值上涨0.16%

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12月8日，截至收盘，景顺中证500指数增强A（006682）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2552。景顺中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日，最新规模为12.18亿元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城量化新动力股票001... 阅读全文

2023-12-8 20:30 232次浏览

12月8日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.31%

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12月8日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2357。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：何如，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF发起联接C019... 阅读全文

2023-12-8 20:30 310次浏览

12月8日华宝中证1000指数C净值下跌0.16%

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12月8日，截至收盘，华宝中证1000指数C（016033）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8999。华宝中证1000指数C基金成立于2022年7月1日，最新规模为1650.08万元，基金经理为丰晨成，其在管基金情况如下所示：丰晨成，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝上证180价值ETF联接2400162023-12-08-2.42-4.63-4.23上证180价值ETF5100302023-12-08-2.59-4.93-4.45华宝中证1000指数A1624132023-12-08-1.89-2.07-9.62华宝中... 阅读全文

2023-12-8 20:30 284次浏览