基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月5日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为2.9793。嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金成立于2005年8月29日，最新规模为91.05亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证... 阅读全文

2024-1-5 20:10 160次浏览

1月5日中泰沪深300量化优选增强C净值下跌0.51%

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1月5日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7075。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为3080.80万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债... 阅读全文

2024-1-5 20:10 234次浏览

1月5日前海开源中证500等权ETF净值下跌1.29%

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1月5日，截至收盘，前海开源中证500等权ETF（515590）较前一交易日净值下跌1.29%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3090。前海开源中证500等权ETF基金成立于2019年11月14日，最新规模为3666.76万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接00919... 阅读全文

2024-1-5 19:10 274次浏览

1月5日天弘沪深300指数增强A净值下跌0.43%

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1月5日，截至收盘，天弘沪深300指数增强A（008592）较前一交易日净值下跌0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0488。天弘沪深300指数增强A基金成立于2019年12月27日，最新规模为11.06亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘国证2000指数增强C0175482024... 阅读全文

2024-1-5 18:50 291次浏览

1月4日景顺长城中证500增强策略ETF净值下跌0.54%

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1月4日，截至收盘，景顺长城中证500增强策略ETF（159610）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7595。景顺长城中证500增强策略ETF基金成立于2021年12月13日，最新规模为4.73亿元，基金经理为郑天行，其在管基金情况如下所示：郑天行，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城中证红利低波动100... 阅读全文

2024-1-4 20:20 112次浏览

1月4日兴银中证1000指数增强A净值下跌0.46%

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1月4日，截至收盘，兴银中证1000指数增强A（014831）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8282。兴银中证1000指数增强A基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.17亿元，基金经理为李哲通，其在管基金情况如下所示：李哲通，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴银中证港股通科技ETF5135602024... 阅读全文

2024-1-4 20:20 318次浏览

1月4日易方达沪深300非银ETF联接C净值下跌1.07%

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1月4日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF联接C（007882）较前一交易日净值下跌1.07%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7868。易方达沪深300非银ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为2.76亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(QDII-ET... 阅读全文

2024-1-4 20:20 148次浏览

1月4日大成沪深300指数C净值下跌0.86%

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1月4日，截至收盘，大成沪深300指数C（007096）较前一交易日净值下跌0.86%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.0905。大成沪深300指数C基金成立于2019年3月11日，最新规模为8003.84万元，基金经理为刘淼、李绍，他们在管基金情况分别如下所示：李绍，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）大成中证红利指数C0078012024-... 阅读全文

2024-1-4 20:20 271次浏览