基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月14日农银新能源主题A净值2.1941元，下跌0.73%

金融界2023年12月14日消息，农银新能源主题A(002190)最新净值2.1941元，下跌0.73%。该基金近1个月收益率-9.72%，同类排名503|511；近6个月收益率-20.75%，同类排名477|495。农银新能源主题A基金成立于2016年3月29日，截至2023年9月30日，农银新能源主题A规模120.10亿元。阅读全文

2023-12-14 20:14 321次浏览

12月14日华夏回报混合A净值1.1390元，下跌0.61%

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金融界2023年12月14日消息，华夏回报混合A(002001)最新净值1.1390元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-5.71%，同类排名432|511；近6个月收益率-10.74%，同类排名307|495。华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，截至2023年9月30日，华夏回报混合A规模108.99亿元。阅读全文

2023-12-14 20:13 478次浏览

12月14日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.20%

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12月14日，截至收盘，易方达中证500增强策略ETF（563030）较前一交易日净值下跌0.20%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8967。易方达中证500增强策略ETF基金成立于2023年2月17日，最新规模为3.10亿元，基金经理为官泽帆、张湛，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500量化... 阅读全文

2023-12-14 20:10 225次浏览

12月14日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.35%

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12月14日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.49，累计净值为0.4872。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF... 阅读全文

2023-12-14 19:40 267次浏览

12月14日汇添富消费升级混合A净值1.5234元，下跌0.67%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.5234元，下跌0.67%。该基金近1个月收益率-11.03%，同类排名73|79；近6个月收益率-20.61%，同类排名64|75。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 229次浏览

12月14日汇添富科技创新混合A净值1.7902元，下跌0.36%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7902元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.69%，同类排名15|27；近6个月收益率-18.55%，同类排名23|26。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-12-14 19:09 343次浏览

12月14日汇添富数字未来混合A净值0.5726元，下跌0.28%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5726元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率-3.75%，同类排名2382|4000；近6个月收益率-18.14%，同类排名3063|3795。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 305次浏览

12月14日汇添富中盘积极成长混合A净值1.0365元，下跌1.00%

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金融界2023年12月14日消息，汇添富中盘积极成长混合A(008065)最新净值1.0365元，下跌1.00%。该基金近1个月收益率-2.27%，同类排名8|79；近6个月收益率-8.90%，同类排名5|75。汇添富中盘积极成长混合A基金成立于2020年3月13日，截至2023年9月30日，汇添富中盘积极成长混合A规模24.22亿元。阅读全文

2023-12-14 19:08 553次浏览