基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月15日，截至收盘，汇添富中证500增强策略ETF（560950）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9254。汇添富中证500增强策略ETF基金成立于2023年7月19日，最新规模为8348.64万元，基金经理为许一尊，其在管基金情况如下所示：许一尊，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富稳荣回报债券发起式A... 阅读全文

2024-1-15 18:40 277次浏览

1月12日广发中证1000ETF联接C净值下跌0.62%

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1月12日，截至收盘，广发中证1000ETF联接C（006487）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.1959。广发中证1000ETF联接C基金成立于2018年11月2日，最新规模为2.26亿元，基金经理为陆志明，其在管基金情况如下所示：陆志明，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指电力ETF1596112... 阅读全文

2024-1-12 20:40 246次浏览

1月12日南方中证1000联接C净值下跌0.62%

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1月12日，截至收盘，南方中证1000联接C（011861）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7579。南方中证1000联接C基金成立于2021年9月27日，最新规模为4.33亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方标普中国A股大盘红利低波50ETF5154502... 阅读全文

2024-1-12 20:30 277次浏览

1月12日华夏沪深300ETF净值下跌0.35%

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1月12日，截至收盘，华夏沪深300ETF（510330）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为3.36，累计净值为1.6664。华夏沪深300ETF基金成立于2012年12月25日，最新规模为336.78亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合A0028372... 阅读全文

2024-1-12 20:20 226次浏览

1月11日嘉实中证500ETF联接C净值上涨1.20%

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1月11日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨1.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1767。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证新能源汽车指数A0125... 阅读全文

2024-1-11 20:10 311次浏览

1月11日富荣中证500指数A净值上涨1.50%

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1月11日，截至收盘，富荣中证500指数A（004790）较前一交易日净值上涨1.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1052。富荣中证500指数A基金成立于2018年2月13日，最新规模为194.16万元，基金经理为李天翔，其在管基金情况如下所示：李天翔，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣福康混合C0051052024-01-11-2.29-5.85-16.26富荣福康混合A0051042024-01-11-2.29-5.85-16.25富荣中证500指数A0047902024-01-11-2.06-4.65-13.60富荣中证500指数C0... 阅读全文

2024-1-11 20:10 247次浏览

1月11日汇添富价值精选混合净值2.1920元，增长0.18%

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金融界2024年1月11日消息，汇添富价值精选混合(519069)最新净值2.1920元，增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.88%，同类排名69|469；近6个月收益率-10.97%，同类排名87|446。汇添富价值精选混合基金成立于2009年1月23日，截至2023年9月30日，汇添富价值精选混合规模102.55亿元。阅读全文

2024-1-11 19:25 543次浏览

1月10日嘉实中证500ETF联接C净值下跌0.40%

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1月10日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.16，累计净值为1.1627。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为3.56亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证光伏产业指数发起式C01... 阅读全文

2024-1-10 20:20 349次浏览