基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

1月3日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.3467。嘉实沪深300红利低波动ETF基金成立于2019年8月8日，最新规模为4.48亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证绿色电力ETF1596252... 阅读全文

2024-1-3 20:20 283次浏览

1月3日易方达沪深300医药卫生ETF联接A净值下跌0.37%

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1月3日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接A（001344）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9899。易方达沪深300医药卫生ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.93亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(... 阅读全文

2024-1-3 20:20 204次浏览

1月3日博道中证1000指数增强C净值下跌0.39%

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1月3日，截至收盘，博道中证1000指数增强C（017645）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9886。博道中证1000指数增强C基金成立于2023年8月25日，最新规模为3954.42万元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道红利智航股票C0191252024-... 阅读全文

2024-1-3 20:20 258次浏览

1月3日南方中证500ETF净值下跌0.17%

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1月3日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为5.50，累计净值为1.7643。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为576.92亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）MSCI联接A0057882024-01-031.43-2.58-10.81MSCI联接E0131342024-01-031.42-2.61-11.17南方MSCI中国A股国际通ETF5121602024-01-031.50-2.72-11.09MSCI联接C0057892024-01-03... 阅读全文

2024-1-3 20:10 421次浏览

1月2日华夏沪深300ETF联接A净值下跌1.24%

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1月2日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌1.24%，跑输上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2274。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为90.19亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证500指数增强A0... 阅读全文

2024-1-2 20:50 293次浏览

1月2日银华沪深300指数净值下跌1.02%

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1月2日，截至收盘，银华沪深300指数（161811）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7506。银华沪深300指数基金成立于2009年10月14日，最新规模为8961.04万元，基金经理为张凯、杨腾，他们在管基金情况分别如下所示：张凯，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）2000增强ETF1595552024-0... 阅读全文

2024-1-2 20:50 337次浏览

1月2日鹏扬中证500质量成长ETF净值上涨0.06%

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1月2日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF（560500）较前一交易日净值上涨0.06%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8011。鹏扬中证500质量成长ETF基金成立于2021年8月4日，最新规模为7.48亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A018114202... 阅读全文

2024-1-2 20:40 291次浏览

1月2日中金中证1000指数增强发起A净值下跌0.05%

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1月2日，截至收盘，中金中证1000指数增强发起A（017733）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9152。中金中证1000指数增强发起A基金成立于2023年3月14日，最新规模为7735.84万元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500... 阅读全文

2024-1-2 20:40 1267次浏览