12月14日嘉实H股指数(QDII)净值上涨0.35%
发布时间:2023-12-14 19:40阅读:158
12月14日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨0.35%,跑赢上证指数,单位净值为0.49,累计净值为0.4872。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,最新规模为2.57亿元,基金经理为张钟玉,其在管基金情况如下所示:
张钟玉,现管理23只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2023-12-13 | 1.55 | -4.40 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-12-14 | 0.36 | 0.92 | 15.06 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2023-12-14 | 0.33 | 0.77 | -- |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2023-12-14 | 0.34 | 0.80 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-12-13 | 4.59 | 6.66 | 36.99 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2023-12-13 | 4.86 | 6.08 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-12-13 | 4.62 | 6.75 | 37.43 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-12-13 | 4.59 | 5.75 | 40.16 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-12-13 | 4.58 | 5.72 | 39.69 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2023-12-13 | -1.06 | 1.88 | 9.95 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-12-14 | -0.90 | -7.28 | -13.64 |
| 嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-12-14 | -0.81 | -7.08 | -12.91 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2023-12-14 | 1.87 | -2.63 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2023-12-14 | 1.86 | -2.65 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2023-12-14 | 1.97 | -2.90 | -- |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-12-14 | -0.71 | -1.18 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-12-14 | -0.76 | -5.54 | -6.79 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-12-14 | -0.76 | -5.57 | -7.17 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-12-14 | -0.80 | -5.82 | -6.97 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-12-14 | -0.84 | -5.75 | -23.11 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-12-14 | 2.23 | -3.70 | 5.52 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-12-13 | 0.11 | -4.36 | 2.15 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-12-13 | 0.10 | -4.39 | 1.90 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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