基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0242。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000指数增强(L... 阅读全文

2023-6-21 20:12 366次浏览

6月21日红土创新中证500增强C净值下跌1.21%

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6月21日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌1.21%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4379。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023-06-21-0.16-0.47-7.52红土创新中证500增强C0067842023-06-21-0.17-0.49-7.83（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-21 20:12 272次浏览

6月21日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.86%

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6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.86%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5591。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06-209.1618.47--嘉实纳斯达克100ETF(QDII)1595012023-06-201.34----嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币0165332023-06-201.1910.35--... 阅读全文

2023-6-21 20:12 586次浏览

6月21日南方沪深300ETF净值下跌1.45%

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6月21日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为1.6792。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方策略优化混合2020192023-06-202.132.53-12.31南方中证500ETF联接(LOF)C0043482023-06-201.460.76-1.48南方中证500ETF联接(LOF)A1601192023-06-201.470.80-1.09南方中... 阅读全文

2023-6-21 20:11 338次浏览

6月21日南方上证50增强C净值下跌1.22%

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6月21日，截至收盘，南方上证50增强C（008057）较前一交易日净值下跌1.22%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9243。南方上证50增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为9963.15万元，基金经理为钱厚翔，其在管基金情况如下所示：钱厚翔，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方大数据100C0043442023-06-202.223.62-19.38南方大数据100A0011132023-06-202.213.65-19.06南方上证50增强A0080562023-06-21-1.08-3.20-21.86南方上证50增强C008057... 阅读全文

2023-6-21 20:11 292次浏览

6月21日招商沪深300增强策略ETF净值下跌1.53%

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6月21日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8057。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为王平、苏燕青，他们在管基金情况分别如下所示：苏燕青，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证消费电子主题ET... 阅读全文

2023-6-21 20:11 278次浏览

6月20日南方中证1000联接A净值上涨0.02%

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6月20日，截至收盘，南方中证1000联接A（011860）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.9020。南方中证1000联接A基金成立于2021年9月27日，最新规模为5.83亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023-06-204.7916.6438.92南方顶峰TOPIXETF(QDII)5138002023-06-20-0.814.7929.95南方中证500增强A0029062023-06-202.703.69-5.98南方中证500... 阅读全文

2023-6-20 21:51 262次浏览

6月20日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.01%

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6月20日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.01%，跑输上证指数，单位净值为0.57，累计净值为0.5697。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-20 20:12 374次浏览