基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月29日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8043。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2394.23万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数... 阅读全文

2023-6-29 20:11 207次浏览

6月29日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.23%

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6月29日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.23%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5555。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实国证通信ETF1596952023-06... 阅读全文

2023-6-29 19:52 285次浏览

6月28日博时上证50ETF净值上涨0.33%

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6月28日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值上涨0.33%，跑赢上证指数，单位净值为3.28，累计净值为1.0127。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.79亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企创新ETF5159002023-06-27-1.102.8612.26博时央创ETF联接A0077962023-06-27-1.022.7411.90博时央创ETF联接C0077972023-06-27-1.032.7111.45博时央企结构调整ETF512960... 阅读全文

2023-6-28 19:42 247次浏览

6月28日富国中证1000优选股票A净值下跌0.33%

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6月28日，截至收盘，富国中证1000优选股票A（017038）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0146。富国中证1000优选股票A基金成立于2022年11月22日，最新规模为1.03亿元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证红利指数增强A100... 阅读全文

2023-6-28 19:42 216次浏览

6月28日华宝沪深300增强C净值上涨0.13%

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6月28日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5781。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为6040.40万元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合A0044812023... 阅读全文

2023-6-28 19:32 219次浏览

6月28日招商沪深300增强策略ETF净值上涨0.11%

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6月28日，截至收盘，招商沪深300增强策略ETF（561990）较前一交易日净值上涨0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8059。招商沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月2日，最新规模为8.68亿元，基金经理为苏燕青，其在管基金情况如下所示：苏燕青，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证全球中国互联网ETF(QDI... 阅读全文

2023-6-28 19:32 257次浏览

6月27日博时上证50ETF净值上涨0.73%

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6月27日，截至收盘，博时上证50ETF（510710）较前一交易日净值上涨0.73%，跑输上证指数，单位净值为3.27，累计净值为1.0093。博时上证50ETF基金成立于2015年5月27日，最新规模为5.79亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时央企结构调整ETF5129602023-06-27-1.783.115.43博时央调ETF联接A0064382023-06-27-1.672.965.11博时央调ETF联接C0064392023-06-27-1.682.924.70博时中证银行指数A1605172... 阅读全文

2023-6-27 20:12 288次浏览

6月27日嘉实H股指数(QDII)净值上涨1.98%

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6月27日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨1.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5611。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.75亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-06-27-1.535.62-8.89嘉实H股指数(QDII)1607172023-06-27-1.515.29-7.53嘉实中证内地运输主题ETF1596832023-06-27-0.89-2.29--嘉实中证... 阅读全文

2023-6-27 20:11 502次浏览