基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

7月7日，截至收盘，汇添富中证1000ETF联接C（017162）较前一交易日净值下跌0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.00，累计净值为1.0001。汇添富中证1000ETF联接C基金成立于2023年6月19日，最新规模为2.16亿元，基金经理为乐无穹，其在管基金情况如下所示：乐无穹，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证国新央企股东回报ETF5... 阅读全文

2023-7-7 20:11 531次浏览

7月6日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌1.19%

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7月6日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7881。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发国证2000ET... 阅读全文

2023-7-6 20:12 421次浏览

7月6日长江沪深300指数增强A净值下跌0.66%

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7月6日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌0.66%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7793。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为8998.55万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化科技精选一个月滚动持有C011255... 阅读全文

2023-7-6 20:11 258次浏览

7月6日国泰中证500ETF发起联接A净值下跌0.46%

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7月6日，截至收盘，国泰中证500ETF发起联接A（013833）较前一交易日净值下跌0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8907。国泰中证500ETF发起联接A基金成立于2021年10月20日，最新规模为975.38万元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证智能汽车主题ETF159... 阅读全文

2023-7-6 20:11 561次浏览

7月6日嘉实中证500指数增强A净值下跌0.34%

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7月6日，截至收盘，嘉实中证500指数增强A（008778）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2613。嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日，最新规模为6340.44万元，基金经理为龙昌伦，其在管基金情况如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证500指数增强C008779202... 阅读全文

2023-7-6 19:42 586次浏览

7月6日创金合信中证1000增强A净值下跌0.16%

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7月6日，截至收盘，创金合信中证1000增强A（003646）较前一交易日净值下跌0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为1.5796。创金合信中证1000增强A基金成立于2016年12月22日，最新规模为4043.20万元，基金经理为孙悦、董梁，他们在管基金情况分别如下所示：孙悦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）创金合信中证1000增强A0... 阅读全文

2023-7-6 19:42 276次浏览

7月5日易方达中证500质量成长ETF净值下跌0.44%

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7月5日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8166。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证科创创业... 阅读全文

2023-7-5 20:12 180次浏览

7月5日招商中证500指数C净值下跌0.69%

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7月5日，截至收盘，招商中证500指数C（004193）较前一交易日净值下跌0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2940。招商中证500指数C基金成立于2017年5月17日，最新规模为6667.26万元，基金经理为王平、邓童，他们在管基金情况分别如下所示：邓童，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证有色金属矿业主题ETF15969... 阅读全文

2023-7-5 20:12 225次浏览