6月27日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨1.57%
发布时间:2023-6-27 20:11阅读:111
6月27日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)A(501303)较前一交易日净值上涨1.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8093。
广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日,最新规模为2394.23万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-06-27 | 0.89 | -0.45 | -4.20 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-06-27 | -0.50 | -0.43 | -21.01 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-06-27 | -1.13 | 1.39 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-06-27 | -1.16 | 1.38 | -8.10 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-06-27 | -1.18 | 1.32 | -8.64 |
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-06-27 | -1.81 | -1.04 | -35.37 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-06-27 | 0.36 | -1.61 | -- |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-06-27 | -2.08 | -1.33 | -- |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-06-26 | -1.17 | 2.63 | 18.12 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-06-26 | -1.19 | 2.60 | 17.72 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-06-26 | -2.33 | 0.79 | 9.86 |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-06-26 | -0.96 | 4.97 | -11.47 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-06-26 | -0.95 | 4.99 | -11.30 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-06-26 | -2.35 | 0.76 | 9.46 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-06-26 | -1.03 | 5.26 | -11.47 |
广发国证2000ETF联接A | 270026 | 2023-06-26 | -3.92 | -1.76 | -14.77 |
广发国证2000ETF联接C | 010432 | 2023-06-26 | -3.92 | -1.78 | -14.90 |
广发国证2000ETF | 159907 | 2023-06-26 | -4.13 | -1.83 | -15.35 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-06-27 | -2.07 | 9.54 | -19.51 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-27 | -2.13 | 9.26 | -17.78 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-27 | -2.14 | 9.23 | -17.95 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-06-27 | -1.13 | 1.39 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-06-27 | -1.16 | 1.38 | -8.10 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-06-27 | -1.18 | 1.32 | -8.64 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-06-27 | -3.05 | -7.19 | -- |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-06-27 | -3.41 | -1.32 | -21.84 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-06-27 | -3.24 | -1.31 | -21.48 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-06-27 | -3.24 | -1.29 | -21.33 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-06-21 | 1.05 | -0.06 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-06-27 | -0.11 | -6.00 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-06-21 | 1.05 | -0.06 | 9.03 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-06-27 | -0.11 | -6.02 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-06-26 | -1.06 | 4.86 | 0.51 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-06-26 | 0.45 | 3.80 | 11.42 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-06-26 | 0.50 | 3.81 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-06-26 | -1.15 | 4.77 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-06-21 | -1.26 | 2.55 | -3.74 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-06-21 | -1.26 | 2.55 | -- |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-06-26 | -1.47 | 4.50 | 29.32 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-06-26 | -1.51 | 4.38 | 28.56 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-06-26 | -1.52 | 4.37 | 28.29 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-06-26 | -2.67 | 2.52 | 19.54 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-06-26 | -2.69 | 2.48 | 19.28 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-06-26 | -3.70 | -1.69 | -5.50 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-06-26 | -3.71 | -1.71 | -5.69 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-06-26 | -3.89 | -1.75 | -6.01 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-06-26 | -2.02 | 2.02 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-06-26 | -2.10 | 2.00 | 10.56 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-06-26 | -3.13 | 0.19 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-06-26 | -3.30 | 0.13 | 2.78 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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