基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月9日，截至收盘，工银上证50ETF联接C（006221）较前一交易日净值下跌0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.1839。工银上证50ETF联接C基金成立于2018年12月25日，最新规模为6747.18万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-05-08-2.80-8.7311.70工银科创ETF联接A0116142023-05-08-2.63-8.2811.69工银科创ETF联接C0116152023-05-08-2.63-8.3211.24创业板ETF工银15995820... 阅读全文

2023-5-9 19:52 163次浏览

5月9日易方达上证50指数(LOF)C净值下跌0.58%

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5月9日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)C（012875）较前一交易日净值下跌0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0330。易方达上证50指数(LOF)C基金成立于2021年7月23日，最新规模为2366.61万元，基金经理为宋钊贤、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：宋钊贤，现管理27只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证香港... 阅读全文

2023-5-9 19:46 248次浏览

5月8日海富通中证500指数增强A净值上涨1.06%

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5月8日，截至收盘，海富通中证500指数增强A（519034）较前一交易日净值上涨1.06%，跑输上证指数，单位净值为1.84，累计净值为1.8361。海富通中证500指数增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为2731.76万元，基金经理为朱斌全、李自悟，他们在管基金情况分别如下所示：朱斌全，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通欣益混合A519... 阅读全文

2023-5-8 20:52 286次浏览

5月8日申万菱信中证500指数增强A净值上涨0.20%

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5月8日，截至收盘，申万菱信中证500指数增强A（002510）较前一交易日净值上涨0.20%，跑输上证指数，单位净值为1.57，累计净值为1.5739。申万菱信中证500指数增强A基金成立于2016年4月21日，最新规模为3.76亿元，基金经理为俞诚，其在管基金情况如下所示：俞诚，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信中证500指数增强A00251020... 阅读全文

2023-5-8 20:51 374次浏览

5月8日申万菱信沪深300指数增强A净值上涨0.43%

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5月8日，截至收盘，申万菱信沪深300指数增强A（310318）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为3.03，累计净值为3.8218。申万菱信沪深300指数增强A基金成立于2004年11月29日，最新规模为10.51亿元，基金经理为刘敦，其在管基金情况如下所示：刘敦，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300指数增强A310318... 阅读全文

2023-5-8 20:51 452次浏览

5月8日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值上涨0.97%

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5月8日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值上涨0.97%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3580。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为24.10亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50AH优选指数... 阅读全文

2023-5-8 19:33 589次浏览

5月8日前海开源MSCI中国A股指数C净值上涨0.88%

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5月8日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数C（006525）较前一交易日净值上涨0.88%，跑输上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.4189。前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，最新规模为4951.12万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源MSCI中国A股指数... 阅读全文

2023-5-8 19:11 280次浏览

5月5日泰达宏利沪深300指数增强C净值下跌0.39%

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5月5日，截至收盘，泰达宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.91，累计净值为1.9130。泰达宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2830.99万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰达宏利沪深300指数增强A162213... 阅读全文

2023-5-5 20:51 480次浏览