基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

3月15日，截至收盘，前海开源沪深300指数C（015671）较前一交易日净值上涨0.05%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6694。前海开源沪深300指数C基金成立于2022年4月29日，目前规模2586.41万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源黄金ETF联接0091982023... 阅读全文

2023-3-15 19:12 374次浏览

3月14日浦银安盛沪深300指数增强净值下跌0.82%

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3月14日，截至收盘，浦银安盛沪深300指数增强（519116）较前一交易日净值下跌0.82%，跑输上证指数，单位净值为1.09，累计净值为1.9460。浦银安盛沪深300指数增强基金成立于2010年12月10日，目前规模4.37亿元，基金经理为罗雯，其在管基金情况如下所示：罗雯，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浦银安盛量化多策略混合A0058652023-... 阅读全文

2023-3-14 19:41 441次浏览

3月14日天弘中证500指数增强C净值下跌0.76%

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3月14日，截至收盘，天弘中证500指数增强C（001557）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1905。天弘中证500指数增强C基金成立于2019年8月12日，目前规模13.20亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘新华沪港深新兴消费A0138882023-0... 阅读全文

2023-3-14 19:33 759次浏览

3月14日华夏中证500指数增强C净值下跌1.09%

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3月14日，截至收盘，华夏中证500指数增强C（007995）较前一交易日净值下跌1.09%，跑输上证指数，单位净值为1.72，累计净值为1.7195。华夏中证500指数增强C基金成立于2020年3月25日，目前规模6.02亿元，基金经理为孙蒙、张弘弢，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证50ETF5100502023-03-13-2.94-3.82-7.20华夏沪深300ETF5103302023-03-13-2.45-3.27-5.27华夏沪深300ETF联接C0056582023-03-13-2.32-3.12-5.1... 阅读全文

2023-3-14 19:32 368次浏览

3月14日天弘沪深300指数增强C净值下跌0.50%

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3月14日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值下跌0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.19，累计净值为1.1854。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，目前规模7.16亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘新华沪港深新兴消费A0138882023-0... 阅读全文

2023-3-14 19:21 301次浏览

3月13日招商沪深300地产等权重指数A净值下跌0.87%

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3月13日，截至收盘，招商沪深300地产等权重指数A（161721）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为0.62，累计净值为1.3199。招商沪深300地产等权重指数A基金成立于2014年11月27日，目前规模4.56亿元，基金经理为王岩，其在管基金情况如下所示：王岩，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商沪深300指数A00419020... 阅读全文

2023-3-13 20:02 638次浏览

3月13日申万菱信中证1000指数增强A净值上涨0.01%

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3月13日，截至收盘，申万菱信中证1000指数增强A（017067）较前一交易日净值上涨0.01%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9954。申万菱信中证1000指数增强A基金成立于2023年2月14日，目前规模5.43亿元，基金经理为刘敦、夏祥全，他们在管基金情况分别如下所示：夏祥全，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信价值优先混合00... 阅读全文

2023-3-13 19:51 320次浏览

3月13日汇安沪深300指数增强C净值上涨0.86%

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3月13日，截至收盘，汇安沪深300指数增强C（003885）较前一交易日净值上涨0.86%，跑输上证指数，单位净值为1.39，累计净值为1.3878。汇安沪深300指数增强C基金成立于2017年1月25日，目前规模1.90亿元，基金经理为朱晨歌，其在管基金情况如下所示：朱晨歌，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇安量化优选A0055992023-03-13... 阅读全文

2023-3-13 19:51 352次浏览