4月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.69%
发布时间：2023-4-3 20:21阅读：124
4月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.69%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0506。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2023-04-03 | 2.36 | 0.59 | 2.51 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2023-04-03 | 2.41 | 1.81 | -2.92 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2023-04-03 | -0.43 | -2.60 | 1.02 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-03-31 | 0.10 | -1.20 | -- |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-04-03 | 1.76 | -0.55 | -2.38 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-04-03 | 1.76 | -0.55 | -2.27 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-03-31 | 0.08 | -1.08 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-03-31 | 0.08 | -1.06 | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2023-03-31 | 0.84 | 3.55 | 7.09 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A | 007788 | 2023-03-31 | 0.80 | 3.35 | 6.81 |
| 易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C | 007789 | 2023-03-31 | 0.80 | 3.34 | 6.70 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2023-03-31 | 1.10 | 0.86 | -3.51 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2023-03-31 | 0.39 | 1.60 | 2.08 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2023-03-31 | 1.24 | -1.24 | -9.61 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2023-04-03 | 0.47 | -7.20 | 0.67 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2023-03-31 | 0.36 | 1.48 | 1.67 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2023-03-31 | 1.17 | -1.23 | -9.50 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2023-03-31 | 1.17 | -1.21 | -9.27 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2023-03-31 | -0.34 | -1.53 | -7.62 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2023-03-31 | 0.57 | -0.30 | -0.77 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2023-03-31 | 1.14 | -0.75 | -3.49 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2023-03-31 | 1.07 | -0.71 | -3.21 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2023-03-31 | 1.07 | -0.73 | -3.45 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2023-04-03 | 2.72 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2023-04-03 | 2.72 | -- | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2023-03-31 | -0.97 | -4.89 | -0.06 |
| 易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2023-03-31 | -0.58 | -1.78 | -8.49 |
| 易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2023-03-31 | -0.59 | -1.81 | -8.77 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2023-03-31 | -0.60 | -1.77 | -7.99 |
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