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8月1日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.49%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7743。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2024-8-1 19:20 216次浏览

7月25日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.06%

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7月25日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌0.06%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.3896。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为5.65亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证全指房地产E... 阅读全文

2024-7-25 20:41 221次浏览

7月25日华夏上证50AH优选指数(LOF)A净值下跌1.31%

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7月25日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)A（501050）较前一交易日净值下跌1.31%，跑输上证指数，单位净值为1.21，累计净值为1.2100。华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金成立于2016年10月27日，最新规模为23.68亿元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证全指运输ET... 阅读全文

2024-7-25 20:10 240次浏览

7月24日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.17%

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7月24日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7849。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-24 19:20 231次浏览

7月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌1.45%

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7月23日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌1.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7862。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-23 19:20 211次浏览

7月19日南方中证500ETF联接(LOF)I净值下跌0.10%

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7月19日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)I（021059）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.4776。南方中证500ETF联接(LOF)I基金成立于2024年4月8日，最新规模为253.23万元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300ETF1599252024-07-192.181.48-5.80南方沪深300ETF联接C0043422024-07-192.071.39-5.88南方沪深300ETF联接A2020152024-07-192.071.41-5.50... 阅读全文

2024-7-19 20:10 232次浏览

7月12日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.63%

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7月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8263。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1622.15万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2024-7-12 21:50 198次浏览

7月11日中信保诚沪深300指数(LOF)A净值上涨1.07%

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7月11日，截至收盘，中信保诚沪深300指数(LOF)A（165515）较前一交易日净值上涨1.07%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为1.6236。中信保诚沪深300指数(LOF)A基金成立于2012年2月1日，最新规模为7785.46万元，基金经理为HANYILING、黄稚，他们在管基金情况分别如下所示：黄稚，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%... 阅读全文

2024-7-11 20:21 135次浏览