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4月12日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.08，累计净值为1.0761。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-12 19:42 202次浏览

4月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨2.26%

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4月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨2.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0728。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-11 19:22 200次浏览

4月10日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.11%

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4月10日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0491。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为2352.49万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净... 阅读全文

2023-4-10 19:21 225次浏览

4月7日华夏上证50AH优选指数(LOF)C净值上涨0.46%

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4月7日，截至收盘，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.32，累计净值为1.3170。华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金成立于2018年9月19日，最新规模为3893.47万元，基金经理为华龙，其在管基金情况如下所示：华龙，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏粤港澳大湾区创新1... 阅读全文

2023-4-7 19:41 360次浏览

4月6日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值上涨0.40%

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4月6日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0415。易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为572.30万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：刘树荣，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增... 阅读全文

2023-4-6 20:52 420次浏览

4月4日南方中证500ETF联接(LOF)C净值下跌0.07%

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4月4日，截至收盘，南方中证500ETF联接(LOF)C（004348）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.8042。南方中证500ETF联接(LOF)C基金成立于2017年2月23日，最新规模为6.58亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证500ETF5105002023-04-031.630.362.97南方沪深300ETF1599252023-04-042.59-0.68-2.02南方300联接A2020152023-04-042.47-0.65-1.66南方恒生指数E... 阅读全文

2023-4-4 20:21 354次浏览

4月4日中信保诚中证500指数(LOF)C净值上涨0.01%

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4月4日，截至收盘，中信保诚中证500指数(LOF)C（013119）较前一交易日净值上涨0.006%，跑输上证指数，单位净值为1.66，累计净值为1.6603。中信保诚中证500指数(LOF)C基金成立于2021年8月26日，最新规模为1861.01万元，基金经理为黄稚，其在管基金情况如下所示：黄稚，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）信诚中证基建工程指数(... 阅读全文

2023-4-4 20:12 359次浏览

富国中证1000指数增强(LOF)A重仓股光电股份涨6.4%

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4月3日收盘，光电股份涨6.4%，报收13.47元，换手率2.19，成交量1112.80万股，成交额1.47亿元。根据iFind相关数据，重仓该股的基金共有1只，其中持仓数量最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A，该基金最新（2022-12-31）披露规模为20.17亿元，3月31日净值报收2.0146，较上一交易日涨0.98%，近一月跌0.58%，近一年涨6.37%。持仓光电股份的基金如下表所示：基金名称基金代码Q3持有数量(股)Q4持有数量(股)持仓变动富国中证1000指数增强(LOF)A161039--1516638新进注：表中数据截止至2022年12月31日。... 阅读全文

2023-4-3 15:19 694次浏览