单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月27日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值上涨1.08%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4882。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为6.71亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证500指数增强A0020762023-06... 阅读全文

2023-6-27 20:11 289次浏览

6月27日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨1.56%

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6月27日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨1.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7877。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证全指能源E... 阅读全文

2023-6-27 20:11 250次浏览

6月26日银河沪深300价值指数C净值下跌1.40%

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6月26日，截至收盘，银河沪深300价值指数C（013074）较前一交易日净值下跌1.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9870。银河沪深300价值指数C基金成立于2021年7月26日，最新规模为3562.06万元，基金经理为罗博，其在管基金情况如下所示：罗博，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）银河君尚混合I5196152023-06-... 阅读全文

2023-6-26 20:12 263次浏览

6月26日汇添富沪深300安中指数净值下跌0.96%

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6月26日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数（000368）较前一交易日净值下跌0.96%，跑赢上证指数，单位净值为2.31，累计净值为2.3093。汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日，最新规模为2.80亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF517... 阅读全文

2023-6-26 19:22 418次浏览

机构不看好？多只债基净值创新高后遭大额赎回如何应对？

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2023-06-2507:42:49券商中国微信号近期债市调整，多只债基发生大额赎回。6月份以来，浦银安盛中债1-3年国开行、财通资管中债1-3年国开行、百嘉百益、融通增享纯债等多只债基发布净值精度调整公告，原因为大额赎回。券商中国记者发现，这其中不少债基净值近期创下了历史新高，如浦银安盛中债1-3年国开债基、财通资管中债1-3年国开行债基净值均于6月14日创新高，百嘉百益债基净值于6月16日创新高等。业内人士表示，大额赎回或是部... 阅读全文

2023-6-25 14:27 364次浏览

6月21日鹏华中证1000指数增强A净值下跌1.54%

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6月21日，截至收盘，鹏华中证1000指数增强A（016785）较前一交易日净值下跌1.54%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0532。鹏华中证1000指数增强A基金成立于2022年12月26日，最新规模为8729.91万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏华沪深300指数增强A0058... 阅读全文

2023-6-21 21:51 575次浏览

6月21日易方达上证50ETF净值下跌1.02%

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6月21日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.0705。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602023-06-206.23-0.23-1.17易方达中证军工指数(LOF)A5020032023-06-205.94-0.26-1.73易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002023-06-20-0.467.3032... 阅读全文

2023-6-21 20:23 291次浏览

6月21日招商沪深300指数C净值下跌1.33%

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6月21日，截至收盘，招商沪深300指数C（004191）较前一交易日净值下跌1.33%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4147。招商沪深300指数C基金成立于2017年2月10日，最新规模为3.25亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A0162762023... 阅读全文

2023-6-21 20:22 229次浏览