单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月19日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF（159606）较前一交易日净值下跌0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8247。易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日，最新规模为5.76亿元，基金经理为伍臣东、林伟斌，他们在管基金情况分别如下所示：伍臣东，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证软件服... 阅读全文

2023-6-19 20:11 238次浏览

6月16日国寿安保中证500ETF净值上涨0.87%

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6月16日，截至收盘，国寿安保中证500ETF（510560）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为0.6407。国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日，最新规模为1.96亿元，基金经理为李康，其在管基金情况如下所示：李康，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国寿安保创精选88ETF1598042023-06-163.977.0813.68国寿安保沪深300ETF5103802023-06-163.520.12-5.07沪港深300ETF5173002023-06-163.470.60-2.87国寿安保沪深300ETF联... 阅读全文

2023-6-16 20:51 252次浏览

6月16日南方中证1000ETF净值上涨0.86%

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6月16日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为2.68，累计净值为0.9786。南方中证1000ETF基金成立于2016年9月29日，最新规模为98.99亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方国证在线消费ETF1597282023-06-165.3415.2636.03南方中证科创创业50ETF1597802023-06-164.85-0.75-9.77南方中证科创创业50ETF联接C0132992023-06-164.59-0.72-9.55南方... 阅读全文

2023-6-16 20:51 261次浏览

6月16日富国沪深300指数增强A净值上涨0.79%

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6月16日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为2.1140。富国沪深300指数增强A基金成立于2009年12月16日，最新规模为70.05亿元，基金经理为方旻、李笑薇，他们在管基金情况分别如下所示：李笑薇，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国沪深300指数增强C013... 阅读全文

2023-6-16 20:12 339次浏览

6月16日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨1.02%

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6月16日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8142。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-6-16 20:12 290次浏览

6月15日博时上证50ETF联接A净值上涨1.32%

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6月15日，截至收盘，博时上证50ETF联接A（001237）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0735。博时上证50ETF联接A基金成立于2015年5月27日，最新规模为2.57亿元，基金经理为赵云阳，其在管基金情况如下所示：赵云阳，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时上证50ETF5107102023-06-152.21-2.68-8.21博时上证50ETF联接C0057372023-06-152.10-2.53-7.92博时上证50ETF联接A0012372023-06-152.09-2.52-7.83博时中证银行... 阅读全文

2023-6-15 19:42 299次浏览

6月15日农银中证500指数净值上涨0.88%

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6月15日，截至收盘，农银中证500指数（660011）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.55，累计净值为1.5541。农银中证500指数基金成立于2011年11月29日，最新规模为6122.62万元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银中证新华社民族品牌指数0123942023-0... 阅读全文

2023-6-15 19:23 238次浏览

6月15日天弘沪深300ETF联接A净值上涨1.54%

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6月15日，截至收盘，天弘沪深300ETF联接A（000961）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3060。天弘沪深300ETF联接A基金成立于2015年1月20日，最新规模为28.62亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘华证沪深港长期竞争力指数A014153... 阅读全文

2023-6-15 19:22 317次浏览