单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月21日，截至收盘，易方达上证50ETF（510100）较前一交易日净值下跌1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.0705。易方达上证50ETF基金成立于2019年9月6日，最新规模为15.12亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理32只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF5125602023-06-206.23-0.23-1.17易方达中证军工指数(LOF)A5020032023-06-205.94-0.26-1.73易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002023-06-20-0.467.3032... 阅读全文

2023-6-21 20:23 306次浏览

6月21日招商沪深300指数C净值下跌1.33%

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6月21日，截至收盘，招商沪深300指数C（004191）较前一交易日净值下跌1.33%，跑输上证指数，单位净值为1.41，累计净值为1.4147。招商沪深300指数C基金成立于2017年2月10日，最新规模为3.25亿元，基金经理为王岩、王平，他们在管基金情况分别如下所示：王岩，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证800指数增强A0162762023... 阅读全文

2023-6-21 20:22 239次浏览

6月21日国富沪深300指数增强净值下跌1.17%

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6月21日，截至收盘，国富沪深300指数增强（450008）较前一交易日净值下跌1.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.7760。国富沪深300指数增强基金成立于2009年9月3日，最新规模为4.52亿元，基金经理为张志强，其在管基金情况如下所示：张志强，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国富中证100指数增强(LOF)1645082023-06-201.930.18-9.62国富沪深300指数增强4500082023-06-21-0.76-1.44-9.87（数据来源：同花顺iFinD）... 阅读全文

2023-6-21 20:22 339次浏览

6月21日富国中证1000优选股票C净值下跌1.45%

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6月21日，截至收盘，富国中证1000优选股票C（017039）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.02，累计净值为1.0206。富国中证1000优选股票C基金成立于2022年11月22日，最新规模为169.85万元，基金经理为方旻、王保合，他们在管基金情况分别如下所示：方旻，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000指数增强... 阅读全文

2023-6-21 20:12 373次浏览

6月21日农银沪深300指数A净值下跌1.38%

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6月21日，截至收盘，农银沪深300指数A（660008）较前一交易日净值下跌1.38%，跑输上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.4373。农银沪深300指数A基金成立于2011年4月12日，最新规模为4.59亿元，基金经理为宋永安，其在管基金情况如下所示：宋永安，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）农银品质农业股票A0167252023-06-210.... 阅读全文

2023-6-21 20:12 235次浏览

6月21日长江沪深300指数增强A净值下跌1.42%

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6月21日，截至收盘，长江沪深300指数增强A（011545）较前一交易日净值下跌1.42%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7773。长江沪深300指数增强A基金成立于2021年6月2日，最新规模为8998.55万元，基金经理为秦昌贵，其在管基金情况如下所示：秦昌贵，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长江量化消费精选A0108012023-0... 阅读全文

2023-6-21 20:12 332次浏览

6月21日国泰沪深300指数增强A净值下跌1.25%

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6月21日，截至收盘，国泰沪深300指数增强A（000512）较前一交易日净值下跌1.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为2.0781。国泰沪深300指数增强A基金成立于2014年5月19日，最新规模为1.01亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰创业板指数(LOF)A160223202... 阅读全文

2023-6-21 19:10 608次浏览

6月20日景顺中证500指数增强A净值下跌0.14%

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6月20日，截至收盘，景顺中证500指数增强A（006682）较前一交易日净值下跌0.14%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3651。景顺中证500指数增强A基金成立于2019年3月25日，最新规模为16.65亿元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城ESG量化股票C01... 阅读全文

2023-6-20 21:51 237次浏览