单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

6月30日，截至收盘，长盛沪深300指数(LOF)（160807）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为1.44，累计净值为1.7880。长盛沪深300指数(LOF)基金成立于2010年8月4日，最新规模为2.25亿元，基金经理为陈亘斯，其在管基金情况如下所示：陈亘斯，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长盛中证证券公司指数(LOF)5020... 阅读全文

2023-6-30 20:11 165次浏览

6月30日中欧中证1000指数增强A净值上涨1.11%

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6月30日，截至收盘，中欧中证1000指数增强A（017919）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0095。中欧中证1000指数增强A基金成立于2023年3月2日，最新规模为7.55亿元，基金经理为钱亚婷，其在管基金情况如下所示：钱亚婷，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中欧中证1000指数增强C01792020... 阅读全文

2023-6-30 19:52 230次浏览

6月30日汇添富中证1000指数增强A净值上涨1.31%

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6月30日，截至收盘，汇添富中证1000指数增强A（017953）较前一交易日净值上涨1.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0360。汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日，最新规模为2.09亿元，基金经理为王星星、许一尊，他们在管基金情况分别如下所示：许一尊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证细分化工产业... 阅读全文

2023-6-30 19:11 373次浏览

6月29日嘉实中证500ETF联接C净值上涨0.04%

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6月29日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接C（070039）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3267。嘉实中证500ETF联接C基金成立于2018年9月13日，最新规模为2.91亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证信息安全主题ETF1596132023-06-29-7.673.0720.44嘉实中证500ETF联接C0700392023-06-29-0.70-0.60-4.94嘉实中证500ETF1599222023-06-29-0.72-0.5... 阅读全文

2023-6-29 21:51 281次浏览

6月29日泰康中证500ETF联接A净值上涨0.04%

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6月29日，截至收盘，泰康中证500ETF联接A（011964）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9323。泰康中证500ETF联接A基金成立于2022年8月1日，最新规模为1899.04万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能电动车ETF1597202023-06-29-1.334.30-27.96泰康中证500ETF联接A0119642023-06-29-0.75-0.53--泰康中证500ETF5155302023-06-29-0.76-0.67-5.28泰康中证500ETF联... 阅读全文

2023-6-29 20:51 254次浏览

6月29日长信沪深300指数增强A净值下跌0.33%

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6月29日，截至收盘，长信沪深300指数增强A（005137）较前一交易日净值下跌0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.3787。长信沪深300指数增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为1.32亿元，基金经理为宋海岸，其在管基金情况如下所示：宋海岸，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信电子信息行业量化灵活配置混合C01315... 阅读全文

2023-6-29 20:12 209次浏览

6月29日广发沪深300ETF联接C净值下跌0.43%

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6月29日，截至收盘，广发沪深300ETF联接C（002987）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.90，累计净值为1.9025。广发沪深300ETF联接C基金成立于2016年7月6日，最新规模为2.66亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证军工ETF5126802023-0... 阅读全文

2023-6-29 20:12 303次浏览

6月29日广发恒生中型股指数(LOF)C净值下跌0.67%

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6月29日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值下跌0.67%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7828。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数... 阅读全文

2023-6-29 20:12 257次浏览