单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月11日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0066。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为2.44亿元，基金经理为何明、孔令伟，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强C017... 阅读全文

2023-7-11 20:32 229次浏览

7月11日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.98%

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7月11日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7914。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-7-11 19:32 198次浏览

7月10日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.47%

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7月10日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7767。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.67亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证细分机械设备产业主题ET... 阅读全文

2023-7-10 22:51 150次浏览

7月10日建信上证50ETF净值上涨0.54%

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7月10日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1048。建信上证50ETF基金成立于2017年12月22日，最新规模为5.90亿元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702023-07-10-2.851.33--建信恒生科技指数发起(QDII)C0125712023-07-10-2.861.30--建信上证50ETF5108002023-07-10-1.07-0.11-13.36建信上证50ET... 阅读全文

2023-7-10 20:51 195次浏览

7月7日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.15%

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7月7日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.7752。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为8.76亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF56033020... 阅读全文

2023-7-7 20:32 494次浏览

7月7日华夏沪深300ETF联接A净值下跌0.40%

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7月7日，截至收盘，华夏沪深300ETF联接A（000051）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3644。华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，最新规模为93.19亿元，基金经理为张弘弢、赵宗庭，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏网购精选混合A0028... 阅读全文

2023-7-7 20:32 220次浏览

7月7日博时中证500指数增强A净值下跌0.40%

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7月7日，截至收盘，博时中证500指数增强A（005062）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2608。博时中证500指数增强A基金成立于2017年9月26日，最新规模为3.65亿元，基金经理为刘钊，其在管基金情况如下所示：刘钊，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时ESG量化选股混合A0181302023-07-... 阅读全文

2023-7-7 20:32 249次浏览

7月7日景顺中证1000指数增强C类净值下跌0.44%

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7月7日，截至收盘，景顺中证1000指数增强C类（015496）较前一交易日净值下跌0.44%，跑输上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0458。景顺中证1000指数增强C类基金成立于2022年4月27日，最新规模为8022.83万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺量化对冲三月定... 阅读全文

2023-7-7 20:31 222次浏览