单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

7月12日，截至收盘，浙商中证500指数增强A（002076）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4996。浙商中证500指数增强A基金成立于2019年4月24日，最新规模为6.71亿元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商智多兴稳健回报一年持有混合A00918120... 阅读全文

2023-7-12 20:22 615次浏览

7月12日建信中证1000指数增强A净值下跌1.39%

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7月12日，截至收盘，建信中证1000指数增强A（006165）较前一交易日净值下跌1.39%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为2.1782。建信中证1000指数增强A基金成立于2018年11月22日，最新规模为10.18亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证红利潜力指数C0... 阅读全文

2023-7-12 20:22 222次浏览

7月11日中泰沪深300量化优选增强A净值上涨0.61%

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7月11日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强A（012206）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.81，累计净值为0.8132。中泰沪深300量化优选增强A基金成立于2021年7月5日，最新规模为4808.78万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰研究精选6个月持有... 阅读全文

2023-7-11 20:32 210次浏览

7月11日明亚中证1000指数增强A净值上涨0.80%

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7月11日，截至收盘，明亚中证1000指数增强A（017505）较前一交易日净值上涨0.80%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0066。明亚中证1000指数增强A基金成立于2023年4月25日，最新规模为2.44亿元，基金经理为何明、孔令伟，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强C017... 阅读全文

2023-7-11 20:32 244次浏览

7月11日广发恒生中型股指数(LOF)C净值上涨0.98%

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7月11日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)C（004996）较前一交易日净值上涨0.98%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7914。广发恒生中型股指数(LOF)C基金成立于2017年9月21日，最新规模为1231.67万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证光伏龙头3... 阅读全文

2023-7-11 19:32 220次浏览

7月10日富国沪深300ESG基准ETF净值上涨0.47%

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7月10日，截至收盘，富国沪深300ESG基准ETF（516830）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7767。富国沪深300ESG基准ETF基金成立于2021年6月24日，最新规模为2.67亿元，基金经理为蔡卡尔，其在管基金情况如下所示：蔡卡尔，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证细分机械设备产业主题ET... 阅读全文

2023-7-10 22:51 168次浏览

7月10日建信上证50ETF净值上涨0.54%

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7月10日，截至收盘，建信上证50ETF（510800）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1048。建信上证50ETF基金成立于2017年12月22日，最新规模为5.90亿元，基金经理为薛玲，其在管基金情况如下所示：薛玲，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信恒生科技指数发起(QDII)A0125702023-07-10-2.851.33--建信恒生科技指数发起(QDII)C0125712023-07-10-2.861.30--建信上证50ETF5108002023-07-10-1.07-0.11-13.36建信上证50ET... 阅读全文

2023-7-10 20:51 213次浏览

7月7日申万菱信沪深300价值指数A净值上涨0.15%

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7月7日，截至收盘，申万菱信沪深300价值指数A（310398）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.7752。申万菱信沪深300价值指数A基金成立于2010年2月11日，最新规模为8.76亿元，基金经理为赵兵，其在管基金情况如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值ETF56033020... 阅读全文

2023-7-7 20:32 516次浏览