单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5320。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII... 阅读全文

2023-11-21 19:51 220次浏览

11月21日国泰沪深300指数A净值上涨0.12%

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11月21日，截至收盘，国泰沪深300指数A（020011）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为0.82，累计净值为1.4094。国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，最新规模为10.97亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证机器人ETF1595512023-11... 阅读全文

2023-11-21 19:01 261次浏览

11月20日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.23%

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11月20日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9197。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证港股通互联网ETF5130... 阅读全文

2023-11-20 20:23 256次浏览

11月20日华宝中证500增强C净值上涨0.26%

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11月20日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值上涨0.26%，跑输上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0418。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为9087.44万元，基金经理为喻银尤，其在管基金情况如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化选股混合发起式C0177162023-... 阅读全文

2023-11-20 20:22 289次浏览

11月20日广发恒生中型股指数(LOF)A净值上涨0.96%

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11月20日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值上涨0.96%，跑赢上证指数，单位净值为0.77，累计净值为0.7652。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为刘杰、姚曦，他们在管基金情况分别如下所示：姚曦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指... 阅读全文

2023-11-20 20:22 258次浏览

11月20日兴业中证500ETF净值上涨0.46%

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11月20日，截至收盘，兴业中证500ETF（510570）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.8685。兴业中证500ETF基金成立于2020年6月30日，最新规模为2453.75万元，基金经理为那赛男，其在管基金情况如下所示：那赛男，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）兴业中证500ETF5105702023-11-200.923.90-6.55兴业中证500ETF发起式联接C0169692023-11-200.813.42--兴业中证500ETF发起式联接A0169682023-11-200.813.44--兴业沪深300E... 阅读全文

2023-11-20 20:13 327次浏览

11月20日华宝沪深300增强C净值上涨0.10%

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11月20日，截至收盘，华宝沪深300增强C（007404）较前一交易日净值上涨0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4867。华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日，最新规模为1.61亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝量化对冲混合A0007532023-1... 阅读全文

2023-11-20 18:40 353次浏览

11月15日华夏中证500ETF净值上涨0.60%

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11月15日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为3.06，累计净值为0.6697。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为76.48亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证AH经济蓝筹股票指数A0075052023-1... 阅读全文

2023-11-15 20:12 199次浏览