单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月1日，截至收盘，财通中证500指数增强A（018633）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9153。财通中证500指数增强A基金成立于2023年7月13日，最新规模为8074.09万元，基金经理为朱海东、顾弘原，他们在管基金情况分别如下所示：顾弘原，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通福瑞混合发起(LOF... 阅读全文

2023-12-1 20:33 244次浏览

12月1日汇添富价值领先混合净值0.7070元，下跌1.15%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富价值领先混合(012820)最新净值0.7070元，下跌1.15%。该基金近1个月收益率-3.04%，同类排名2481|2765；近6个月收益率-4.47%，同类排名584|2609。汇添富价值领先混合基金成立于2021年8月17日，截至2023年9月30日，汇添富价值领先混合规模24.47亿元。阅读全文

2023-12-1 20:14 381次浏览

12月1日信澳新能源精选混合净值1.2206元，下跌1.45%

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金融界2023年12月1日消息，信澳新能源精选混合(012079)最新净值1.2206元，下跌1.45%。该基金近1个月收益率4.72%，同类排名178|2765；近6个月收益率19.63%，同类排名1|2609。信澳新能源精选混合基金成立于2021年5月25日，截至2023年9月30日，信澳新能源精选混合规模43.45亿元。阅读全文

2023-12-1 20:14 261次浏览

12月1日汇添富大盘核心资产混合A净值0.8838元，下跌0.76%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富大盘核心资产混合A(008063)最新净值0.8838元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率-4.25%，同类排名3766|3980；近6个月收益率-6.62%，同类排名1220|3778。汇添富大盘核心资产混合A基金成立于2020年1月8日，截至2023年9月30日，汇添富大盘核心资产混合A规模22.27亿元。阅读全文

2023-12-1 19:16 259次浏览

12月1日中欧新趋势混合A净值1.0415元，下跌0.61%

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金融界2023年12月1日消息，中欧新趋势混合A(166001)最新净值1.0415元，下跌0.61%。该基金近1个月收益率-1.43%，同类排名2854|3980；近6个月收益率-6.72%，同类排名1411|3778。中欧新趋势混合A基金成立于2007年1月29日，截至2023年9月30日，中欧新趋势混合A规模29.15亿元。阅读全文

2023-12-1 19:16 510次浏览

12月1日汇添富成长精选混合A净值0.5273元，下跌0.04%

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金融界2023年12月1日消息，汇添富成长精选混合A(011401)最新净值0.5273元，下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.81%，同类排名2918|3980；近6个月收益率-10.57%，同类排名2346|3778。汇添富成长精选混合A基金成立于2021年2月9日，截至2023年9月30日，汇添富成长精选混合A规模25.60亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 391次浏览

12月1日中欧行业成长混合(LOF)A净值1.4188元，下跌0.34%

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金融界2023年12月1日消息，中欧行业成长混合(LOF)A(166006)最新净值1.4188元，下跌0.34%。该基金近1个月收益率-1.44%，同类排名3198|3980；近6个月收益率-12.29%，同类排名2815|3778。中欧行业成长混合(LOF)A基金成立于2009年12月30日，截至2023年9月30日，中欧行业成长混合(LOF)A规模24.48亿元。阅读全文

2023-12-1 19:13 258次浏览

11月30日鹏华汇智优选混合A净值0.6328元，下跌0.30%

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金融界2023年11月30日消息，鹏华汇智优选混合A(010894)最新净值0.6328元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率-0.28%，同类排名2035|3644；近6个月收益率-2.32%，同类排名481|3458。鹏华汇智优选混合A基金成立于2021年1月8日，截至2023年9月30日，鹏华汇智优选混合A规模44.98亿元。阅读全文

2023-11-30 20:55 333次浏览