单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月15日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为3.06，累计净值为0.6697。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为76.48亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证AH经济蓝筹股票指数A0075052023-1... 阅读全文

2023-11-15 20:12 223次浏览

11月15日博道沪深300增强C净值上涨0.67%

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11月15日，截至收盘，博道沪深300增强C（007045）较前一交易日净值上涨0.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2357。博道沪深300增强C基金成立于2019年4月26日，最新规模为1.14亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证1000指数增强A0176442023-11-... 阅读全文

2023-11-15 20:12 346次浏览

11月15日博道中证500增强C净值上涨0.68%

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11月15日，截至收盘，博道中证500增强C（006594）较前一交易日净值上涨0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.8122。博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日，最新规模为9.73亿元，基金经理为杨梦，其在管基金情况如下所示：杨梦，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博道中证1000指数增强A0176442023-11-1... 阅读全文

2023-11-15 20:11 239次浏览

11月15日嘉实中证500ETF联接A净值上涨0.57%

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11月15日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.7010。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.77亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF(QDII... 阅读全文

2023-11-15 20:11 328次浏览

11月15日嘉实H股指数(QDII)净值上涨3.81%

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11月15日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值上涨3.81%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5443。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股指数(QDII)160717202... 阅读全文

2023-11-15 19:33 370次浏览

11月14日招商中证1000指数C净值上涨0.79%

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11月14日，截至收盘，招商中证1000指数C（004195）较前一交易日净值上涨0.79%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4608。招商中证1000指数C基金成立于2017年3月3日，最新规模为12.57亿元，基金经理为王平、蔡振，他们在管基金情况分别如下所示：蔡振，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）招商中证1000指数A00419420... 阅读全文

2023-11-14 19:23 277次浏览

11月13日泰康沪深300ETF净值下跌0.20%

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11月13日，截至收盘，泰康沪深300ETF（515380）较前一交易日净值下跌0.20%，跑输上证指数，单位净值为3.90，累计净值为0.9491。泰康沪深300ETF基金成立于2019年12月27日，最新规模为44.18亿元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）泰康中证500指数增强发起C0181172023-... 阅读全文

2023-11-13 20:10 350次浏览

11月13日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.19%

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11月13日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9098。易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为60.40亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工ETF51256020... 阅读全文

2023-11-13 20:03 310次浏览

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