单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

11月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3611。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2023-11-27 20:22 196次浏览

11月27日交银持续成长主题混合A净值1.6010元，下跌0.71%

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金融界2023年11月27日消息，交银持续成长主题混合A(005001)最新净值1.6010元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率0.65%，同类排名338|640；近6个月收益率-12.15%，同类排名492|614。交银持续成长主题混合A基金成立于2018年1月12日，截至2023年9月30日，交银持续成长主题混合A规模22.29亿元。阅读全文

2023-11-27 19:49 462次浏览

11月24日华夏中证500ETF净值下跌0.93%

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11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为3.01，累计净值为0.6586。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为76.48亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-24-1.43-1.8113.65华夏黄金ETF联接A0087012023-11-24-1.36-1.7512.28华夏黄金ETF联接C0087022023-11-24-1.37-1.7811.89华夏饲料豆粕期货ETF15998520... 阅读全文

2023-11-24 20:31 205次浏览

11月24日嘉实中证500ETF联接A净值下跌0.89%

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11月24日，截至收盘，嘉实中证500ETF联接A（000008）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.61，累计净值为1.6754。嘉实中证500ETF联接A基金成立于2013年3月22日，最新规模为19.77亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF5165... 阅读全文

2023-11-24 20:30 361次浏览

11月24日信澳核心科技混合A净值1.3212元，下跌2.58%

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金融界2023年11月24日消息，信澳核心科技混合A(007484)最新净值1.3212元，下跌2.58%。该基金近1个月收益率7.34%，同类排名218|2581；近6个月收益率-4.32%，同类排名517|2433。信澳核心科技混合A基金成立于2019年8月14日，截至2023年9月30日，信澳核心科技混合A规模24.76亿元。阅读全文

2023-11-24 20:21 381次浏览

11月24日嘉实H股指数(QDII)净值下跌2.08%

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11月24日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌2.08%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为0.5268。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实H股50ETF(QDII)1598232023-11-230.704.525.42嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881002023-11-23-1.346.425.05嘉实国证通信ETF1596952023-11-23-0.702.33--嘉实... 阅读全文

2023-11-24 19:42 205次浏览

11月24日汇添富科技创新混合A净值1.7966元，下跌1.94%

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金融界2023年11月24日消息，汇添富科技创新混合A(007355)最新净值1.7966元，下跌1.94%。该基金近1个月收益率6.71%，同类排名25|157；近6个月收益率-7.73%，同类排名106|147。汇添富科技创新混合A基金成立于2019年5月6日，截至2023年9月30日，汇添富科技创新混合A规模21.23亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 291次浏览

11月24日汇添富数字未来混合A净值0.5840元，下跌1.52%

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金融界2023年11月24日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5840元，下跌1.52%。该基金近1个月收益率1.39%，同类排名174|263；近6个月收益率-11.11%，同类排名161|248。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-11-24 19:21 643次浏览