单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月28日消息，汇添富数字未来混合A(011399)最新净值0.5846元，下跌0.39%。该基金近1个月收益率0.85%，同类排名736|1317；近6个月收益率-11.60%，同类排名963|1256。汇添富数字未来混合A基金成立于2021年2月24日，截至2023年9月30日，汇添富数字未来混合A规模31.15亿元。阅读全文

2023-11-28 19:52 301次浏览

11月28日嘉实H股指数(QDII)净值下跌1.10%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII)（160717）较前一交易日净值下跌1.10%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为0.5203。嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.57亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：张钟玉，现管理23只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实上证科创板新一代信息技术ETF5881... 阅读全文

2023-11-28 19:42 205次浏览

11月28日交银先进制造混合A净值3.6682元，下跌0.01%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月28日消息，交银先进制造混合A(519704)最新净值3.6682元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率3.17%，同类排名7|72；近6个月收益率-12.19%，同类排名53|68。交银先进制造混合A基金成立于2011年6月22日，截至2023年9月30日，交银先进制造混合A规模62.62亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 742次浏览

11月28日汇添富消费升级混合A净值1.6671元，下跌0.76%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月28日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6671元，下跌0.76%。该基金近1个月收益率-3.43%，同类排名223|225；近6个月收益率-10.99%，同类排名151|210。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-11-28 19:16 297次浏览

11月27日汇添富消费升级混合A净值1.6799元，下跌1.15%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月27日消息，汇添富消费升级混合A(006408)最新净值1.6799元，下跌1.15%。该基金近1个月收益率-2.69%，同类排名3059|3170；近6个月收益率-10.31%，同类排名1865|3000。汇添富消费升级混合A基金成立于2018年12月21日，截至2023年9月30日，汇添富消费升级混合A规模41.82亿元。阅读全文

2023-11-27 20:46 632次浏览

11月27日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.70%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3611。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国... 阅读全文

2023-11-27 20:22 265次浏览

11月27日交银持续成长主题混合A净值1.6010元，下跌0.71%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

金融界2023年11月27日消息，交银持续成长主题混合A(005001)最新净值1.6010元，下跌0.71%。该基金近1个月收益率0.65%，同类排名338|640；近6个月收益率-12.15%，同类排名492|614。交银持续成长主题混合A基金成立于2018年1月12日，截至2023年9月30日，交银持续成长主题混合A规模22.29亿元。阅读全文

2023-11-27 19:49 537次浏览

11月24日华夏中证500ETF净值下跌0.93%

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

11月24日，截至收盘，华夏中证500ETF（512500）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为3.01，累计净值为0.6586。华夏中证500ETF基金成立于2015年5月5日，最新规模为76.48亿元，基金经理为荣膺，其在管基金情况如下所示：荣膺，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏黄金ETF5188502023-11-24-1.4... 阅读全文

2023-11-24 20:31 271次浏览

上一页 1...499 500501502 503 504 1250 下一页到页确定

专题创建者

叩富办事通财经达人

身份认证| 入驻9年

叩富办事通是叩富问财旗下的业务办理指引账号，集中说明证券账户各类业务的办理流程。内容包括转户与销户的操作步骤、交易密码重置方式、银证转账的时点限制、交易流水查询方法、风险等级不匹配的处理方式、权限开通所需条件，以及线上办理与临柜办理的范围划分。全部内容依据监管规定与券商公示口径编写，办理要点完整列示，不夸大代办范围与办理时效。办理前如需确认细节，文末提供持证客户经理对接入口。

展开

问一问

推荐营业部