11月27日易方达沪深300ETF联接A净值下跌0.70%
发布时间：2023-11-27 20:22阅读：165
11月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.36，累计净值为1.3611。
易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为86.76亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-11-23 | 0.65 | 8.57 | 10.21 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-11-23 | 0.66 | 8.46 | 9.69 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-11-27 | -3.36 | 2.19 | -12.58 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-11-27 | -3.22 | 2.05 | -12.50 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-11-27 | -3.23 | 2.02 | -12.73 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-27 | -3.30 | 5.68 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-27 | -3.07 | 4.97 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-27 | -3.08 | 4.94 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-11-27 | -1.81 | 0.24 | 2.71 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-11-27 | -0.54 | 6.73 | 10.79 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-27 | -1.71 | -1.35 | -4.67 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.33 | -4.47 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-27 | -1.79 | -1.41 | -4.69 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-11-27 | -1.33 | -1.76 | -3.37 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-11-27 | -1.34 | -1.76 | -3.29 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-11-27 | -1.97 | 0.73 | -7.33 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-11-27 | -1.98 | 0.74 | -7.24 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-11-27 | -1.41 | -1.85 | -3.32 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-11-27 | -2.07 | 0.80 | -7.41 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-24 | -1.01 | 3.89 | -6.41 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-24 | -1.01 | 3.88 | -6.51 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-11-27 | -2.65 | -0.06 | 7.07 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-11-27 | -2.64 | -0.03 | 7.50 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-24 | -1.07 | 4.12 | -6.73 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-11-27 | -2.38 | -2.87 | 5.05 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-11-27 | -2.38 | -2.89 | 4.94 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-11-27 | -2.50 | -3.00 | 5.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-11-24 | 1.70 | 6.72 | 8.35 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-11-24 | 1.69 | 6.68 | 7.93 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-11-24 | 1.83 | 7.06 | 9.26 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-11-24 | 1.03 | 4.27 | 2.38 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-11-24 | 1.03 | 4.27 | 2.38 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-11-24 | 0.26 | 3.37 | 2.28 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-11-24 | 0.26 | 3.35 | 2.03 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-11-24 | 19.20 | 35.44 | -- |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-11-24 | 19.21 | 35.47 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-11-24 | 0.49 | 8.25 | -8.98 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-11-24 | 0.48 | 8.21 | -9.30 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2023-11-27 | -2.90 | 1.17 | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2023-11-27 | -2.12 | -- | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2023-11-27 | -3.29 | 0.84 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-11-27 | -3.30 | 5.68 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2023-11-27 | -3.07 | 4.97 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2023-11-27 | -3.08 | 4.94 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-11-23 | 3.57 | 10.62 | -10.28 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-11-23 | 3.61 | 10.61 | -9.99 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-11-27 | -2.13 | 3.13 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-11-27 | -2.14 | 3.10 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-11-27 | -2.25 | 3.29 | -5.64 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-11-27 | -1.71 | -1.35 | -4.67 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-11-27 | -1.70 | -1.33 | -4.47 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-11-27 | -1.79 | -1.41 | -4.69 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-11-24 | -1.01 | 3.89 | -6.41 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-11-24 | -1.01 | 3.88 | -6.51 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2023-11-27 | -2.05 | -2.16 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-11-24 | -1.07 | 4.12 | -6.73 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2023-11-27 | -2.32 | -1.88 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2023-11-27 | -2.34 | -1.91 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-11-27 | -3.25 | -4.20 | -18.51 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-11-27 | -5.03 | -4.56 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-11-27 | -5.04 | -4.58 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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