单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

12月25日，截至收盘，国泰沪深300增强策略ETF（561300）较前一交易日净值上涨0.27%，跑赢上证指数，单位净值为0.67，累计净值为0.6697。国泰沪深300增强策略ETF基金成立于2021年12月1日，最新规模为12.01亿元，基金经理为吴中昊、梁杏，他们在管基金情况分别如下所示：吴中昊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证煤炭ETF5... 阅读全文

2023-12-25 20:30 671次浏览

12月25日易方达沪深300精选增强C净值上涨0.54%

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12月25日，截至收盘，易方达沪深300精选增强C（010737）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.62，累计净值为0.6188。易方达沪深300精选增强C基金成立于2020年12月30日，最新规模为4.01亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C010737... 阅读全文

2023-12-25 20:30 218次浏览

12月22日嘉实沪深300ETF净值上涨0.19%

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12月22日，截至收盘，嘉实沪深300ETF（159919）较前一交易日净值上涨0.19%，跑赢上证指数，单位净值为3.47，累计净值为1.5667。嘉实沪深300ETF基金成立于2012年5月7日，最新规模为312.17亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证高端装备细分50ETF159... 阅读全文

2023-12-22 20:40 215次浏览

12月22日华宝中证500增强C净值下跌0.47%

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12月22日，截至收盘，华宝中证500增强C（005608）较前一交易日净值下跌0.47%，跑输上证指数，单位净值为0.99，累计净值为0.9927。华宝中证500增强C基金成立于2018年4月19日，最新规模为9087.44万元，基金经理为喻银尤，其在管基金情况如下所示：喻银尤，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝中证500增强A0056072023-12... 阅读全文

2023-12-22 20:31 209次浏览

12月21日国金中证1000指数增强A净值上涨0.55%

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12月21日，截至收盘，国金中证1000指数增强A（017846）较前一交易日净值上涨0.55%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8941。国金中证1000指数增强A基金成立于2023年3月22日，最新规模为6.26亿元，基金经理为马芳，其在管基金情况如下所示：马芳，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国金沪深300指数增强C017925202... 阅读全文

2023-12-21 20:40 440次浏览

12月19日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.83%

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12月19日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.83%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7131。广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2247.47万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：姚曦，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发道琼斯石油指数(QDII... 阅读全文

2023-12-19 20:10 732次浏览

12月18日华商甄选回报混合A净值1.2269元，下跌0.98%

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金融界2023年12月18日消息，华商甄选回报混合A(010761)最新净值1.2269元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率-6.29%，同类排名2715|3933；近6个月收益率-11.27%，同类排名937|3726。华商甄选回报混合A基金成立于2021年1月19日，截至2023年9月30日，华商甄选回报混合A规模71.44亿元。阅读全文

2023-12-18 21:19 522次浏览

12月18日华夏核心制造混合A净值0.8190元，下跌1.62%

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金融界2023年12月18日消息，华夏核心制造混合A(012428)最新净值0.8190元，下跌1.62%。该基金近1个月收益率-5.70%，同类排名1453|2405；近6个月收益率-11.40%，同类排名573|2278。华夏核心制造混合A基金成立于2021年6月22日，截至2023年9月30日，华夏核心制造混合A规模28.55亿元。阅读全文

2023-12-18 20:22 502次浏览